Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 657 703															11 031 644
20.0					55 707 702															49 071 420
301					72 584 892															79 723 464
302					28 909 415															47 007 533
304					14 144 600															13 325 376
306					684 640															375 031
319					0															0
32.1					219 946 000															238 630 240
32.2					697 028 895															705 070 525
451					18 522 268															17 719 724
454					26 250 628															28 333 925
45.0					42 983 819															45 519 625
45.2					1 123 507 322															1 149 257 264
458					114 289 946															117 954 163
459					36 720 910															38 175 720
470					986 637															1 145 935
47.1					1 286 728															1 287 401
474					66 703 543															68 037 022
475					0															0
501					3 590 799															3 375 196
502					201 910 944															194 702 729
504					143 514 150															143 090 562
506					334 099															5 131
526					3 010 847															2 579 109
60.0					46 717 284															45 731 894
604					42 892 382															46 454 353
608					27 170 686															27 247 322
609					62 008 429															65 332 361
610					1 297 465															1 251 351
612					0															0
617					3 572 679															3 572 679
621					71 768															90 803
706					509 678 992															653 498 939
Итого по активу (баланс)					3 574 686 172															3 798 598 441
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					2 941 769															2 965 675
107					338 600															338 600
108					156 435 710															193 419 510
301					4 299 476															4 972 817
302					44 767 939															91 678 621
306					92 370 593															84 060 942
31.2					17 024 591															26 115 393
317					0															0
32.1					157 388															158 745
405					1 760															1 742
406					25 075															34 595
407					82 707 236															85 261 789
408					483 455 034															496 542 603
409					493 538															558 091
420					1 803 326															2 310 117
422					1 166 261															1 037 445
42.1					86 379 918															88 393 439
42.2					1 544 784 144															1 549 827 898
451					1 572 035															1 497 254
454					1 597 186															1 742 534
45.1					6 363 702															6 482 632
45.2					98 660 838															102 455 936
458					96 654 048															99 541 897
459					19 872 131															20 668 145
47.1					535 255															535 308
474					69 278 584															69 172 520
475					2 641															4 886
496					41 763 030															39 884 396
501					421 551															432 473
502					8 532 407															10 854 364
504					104 731															105 282
524					6															6
525					630 393															104 023
529					39 045 180															37 288 804
60.0					30 502 355															30 896 610
604					12 193 965															12 619 475
608					30 562 690															30 266 616
609					16 238 061															17 217 155
615					9 431															6 764
621					1 681															1 949
706					537 236 112															682 369 390
708					36 983 801															0
Итого по пассиву (баланс)					3 574 686 172															3 798 598 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 733 320															1 743 810
90.4					178 486 805															181 921 233
90.5					54 559 032															71 044 774
90.6					2 757 143															2 828 124
99998					2 126 365 972															2 177 432 912
Итого по активу (баланс)					2 363 902 272															2 434 970 853
Пассив
90.5					2 126 365 972															2 177 432 912
99999					237 536 300															257 537 941
Итого по пассиву (баланс)					2 363 902 272															2 434 970 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 979 374															8 575 453
939					2 365 311															5 568 259
99996					8 662 233															11 871 371
Итого по активу (баланс)					20 006 918															26 015 083
Пассив
963					6 295 098															6 295 098
969					2 367 135															5 576 273
970					0															0
99997					11 344 685															14 143 712
Итого по пассиву (баланс)					20 006 918															26 015 083

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?