Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					508 013															477 193
20.0					319 522															350 348
301					850 399															1 012 497
302					51 669															45 341
304					100 531															114 444
319					0															4 300 000
32.2					17 535 361															10 145 940
451					669 381															679 217
454					46 957															41 086
45.0					6 245 673															6 530 452
45.2					685 766															658 938
458					959 308															958 108
459					180 627															180 478
47.1					3 518															3 519
474					259 683															228 829
475					226															0
478					418															418
501					324 302															306 332
502					11 970 220															11 580 866
506					356 205															356 205
526					0															0
60.0					62 653															75 177
604					198 705															202 245
608					121 572															121 572
609					89 574															90 174
610					13 303															13 462
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					6 944 809															9 165 584
Итого по активу (баланс)					48 693 351															47 833 381
Пассив
102					242 000															242 000
106					212 832															198 663
107					36 343															36 343
108					13 495 408															14 041 021
301					41 608															71 626
302					31 786															2 419
304					50															57
306					2 555															2 157
31.2					5 265 278															5 233 624
32.2					4 563															2 642
405					4															135
406					252															252
407					4 006 930															7 918 629
408					1 386 421															1 498 117
42.1					409 125															0
42.2					9 617 339															2 837 864
451					91 394															91 815
454					27 211															26 626
45.1					1 627 355															1 711 848
45.2					221 863															221 647
458					930 503															929 454
459					174 249															174 241
47.1					338															338
474					279 472															238 266
475					587															236
478					418															418
501					6 152															68 855
502					1 057 336															1 036 865
506					52 239															52 790
523					900															900
526					0															0
60.0					109 873															113 654
604					74 699															76 209
608					124 558															124 953
609					23 197															26 323
617					607 857															607 857
706					7 985 043															10 244 537
708					545 613															0
Итого по пассиву (баланс)					48 693 351															47 833 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 749 800															7 744 559
90.5					10 343 550															10 907 727
90.6					70 554															70 554
99998					23 035 935															17 860 330
Итого по активу (баланс)					41 199 839															36 583 170
Пассив
90.5					23 035 935															17 860 330
99999					18 163 904															18 722 840
Итого по пассиву (баланс)					41 199 839															36 583 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					70 765															78 044
939					0															18 674
99996					67 177															91 115
Итого по активу (баланс)					137 942															187 833
Пассив
963					67 177															72 695
969					0															18 420
99997					70 765															96 718
Итого по пассиву (баланс)					137 942															187 833

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?