Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					30 466															30 466
20.0					12 988															17 096
301					5 969															6 713
302					272															272
303					46 619															35 426
319					491 500															481 500
454					37 331															40 328
45.0					9 041															9 802
45.2					88 587															90 906
458					45 178															45 594
459					611															674
474					1 887															2 302
60.0					5 887															6 337
604					158 580															158 580
609					10 319															10 319
610					918															1 203
621					52															52
706					37 566															53 468
Итого по активу (баланс)					1 006 070															1 013 337
Пассив
102					352 453															352 453
106					111 495															111 495
303					46 619															35 426
406					1 205															1 049
407					41 622															37 251
408					20 976															24 639
409					0															0
42.2					280 552															276 799
454					1 034															747
45.1					613															610
45.2					3 241															6 833
458					44 589															44 750
459					393															416
474					2 431															2 264
60.0					5 096															6 280
604					23 139															23 563
609					3 524															3 706
617					14 196															14 196
621					39															39
706					52 853															70 821
Итого по пассиву (баланс)					1 006 070															1 013 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					139 076															139 038
90.5					463 241															461 090
90.6					23 099															23 043
99998					126 229															123 829
Итого по активу (баланс)					751 645															747 000
Пассив
90.5					126 229															123 829
99999					625 416															623 171
Итого по пассиву (баланс)					751 645															747 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?