Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 48 620 | 48 620 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 130 200 | 1 036 042 | ||||||||||||||||||
301 | 889 742 | 1 086 224 | ||||||||||||||||||
302 | 115 381 | 99 097 | ||||||||||||||||||
304 | 63 146 | 24 251 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 4 831 000 | 4 159 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 600 000 | 1 200 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
451 | 253 308 | 237 033 | ||||||||||||||||||
453 | 5 234 | 4 771 | ||||||||||||||||||
454 | 216 030 | 238 718 | ||||||||||||||||||
45.0 | 6 273 679 | 6 438 089 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 893 818 | 1 917 493 | ||||||||||||||||||
458 | 1 063 471 | 1 119 521 | ||||||||||||||||||
459 | 48 666 | 49 993 | ||||||||||||||||||
47.1 | 597 | 282 | ||||||||||||||||||
474 | 339 348 | 390 029 | ||||||||||||||||||
475 | 2 285 | 2 693 | ||||||||||||||||||
501 | 396 430 | 96 541 | ||||||||||||||||||
506 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
60.0 | 106 262 | 105 598 | ||||||||||||||||||
604 | 644 447 | 644 446 | ||||||||||||||||||
608 | 149 025 | 149 025 | ||||||||||||||||||
609 | 232 923 | 233 623 | ||||||||||||||||||
610 | 3 517 | 4 567 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 554 678 | 490 492 | ||||||||||||||||||
620 | 26 691 | 8 917 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 2 735 678 | 3 475 663 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 626 676 | 23 263 228 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 969 290 | 969 290 | ||||||||||||||||||
106 | 243 100 | 243 100 | ||||||||||||||||||
107 | 72 612 | 72 612 | ||||||||||||||||||
108 | 756 847 | 756 847 | ||||||||||||||||||
301 | 1 668 | 2 023 | ||||||||||||||||||
302 | 110 257 | 270 647 | ||||||||||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
306 | 545 | 91 | ||||||||||||||||||
312 | 60 929 | 54 477 | ||||||||||||||||||
32.1 | 84 | 167 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 220 410 | 149 792 | ||||||||||||||||||
407 | 2 630 769 | 3 014 129 | ||||||||||||||||||
408 | 913 954 | 966 306 | ||||||||||||||||||
409 | 231 | 1 646 | ||||||||||||||||||
418 | 914 850 | 967 750 | ||||||||||||||||||
420 | 284 250 | 241 250 | ||||||||||||||||||
422 | 35 205 | 33 435 | ||||||||||||||||||
42.1 | 4 036 395 | 3 617 904 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 599 825 | 5 446 927 | ||||||||||||||||||
451 | 1 651 | 1 379 | ||||||||||||||||||
453 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||
454 | 5 221 | 3 876 | ||||||||||||||||||
45.1 | 202 678 | 184 910 | ||||||||||||||||||
45.2 | 65 470 | 69 883 | ||||||||||||||||||
458 | 901 423 | 910 720 | ||||||||||||||||||
459 | 36 609 | 37 287 | ||||||||||||||||||
47.1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
474 | 335 084 | 350 080 | ||||||||||||||||||
475 | 52 410 | 52 077 | ||||||||||||||||||
496 | 344 500 | 344 500 | ||||||||||||||||||
501 | 1 602 | 2 054 | ||||||||||||||||||
506 | 2 069 | 2 130 | ||||||||||||||||||
60.0 | 196 672 | 177 590 | ||||||||||||||||||
604 | 388 967 | 390 454 | ||||||||||||||||||
608 | 149 365 | 149 332 | ||||||||||||||||||
609 | 172 534 | 173 729 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
615 | 3 072 | 388 | ||||||||||||||||||
617 | 46 865 | 37 788 | ||||||||||||||||||
620 | 5 290 | 3 513 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 2 863 902 | 3 563 084 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 626 676 | 23 263 228 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.4 | 3 395 347 | 3 568 260 | ||||||||||||||||||
90.5 | 31 884 081 | 33 947 730 | ||||||||||||||||||
90.6 | 843 600 | 845 072 | ||||||||||||||||||
99998 | 13 149 915 | 13 758 479 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 49 272 945 | 52 119 543 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 13 149 915 | 13 758 479 | ||||||||||||||||||
99999 | 36 123 030 | 38 361 064 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 49 272 945 | 52 119 543 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 925 610 | 632 292 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 920 614 | 630 431 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 846 224 | 1 262 723 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 920 614 | 630 431 | ||||||||||||||||||
99997 | 925 610 | 632 292 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 846 224 | 1 262 723 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив