Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 2 225 | 3 624 | ||||||||||||||||||
301 | 86 944 | 133 476 | ||||||||||||||||||
302 | 1 047 | 1 047 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 1 249 000 | 574 000 | ||||||||||||||||||
454 | 1 450 | 0 | ||||||||||||||||||
45.0 | 290 631 | 310 631 | ||||||||||||||||||
45.2 | 13 913 | 13 910 | ||||||||||||||||||
458 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 400 | 2 400 | ||||||||||||||||||
474 | 13 758 | 12 146 | ||||||||||||||||||
478 | 4 866 | 25 235 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 760 | 6 084 | ||||||||||||||||||
604 | 12 980 | 13 935 | ||||||||||||||||||
608 | 106 407 | 106 407 | ||||||||||||||||||
609 | 5 908 | 6 158 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 0 | 15 363 | ||||||||||||||||||
706 | 395 279 | 489 919 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 192 588 | 1 714 339 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 69 049 | 69 049 | ||||||||||||||||||
106 | 125 661 | 125 661 | ||||||||||||||||||
107 | 24 401 | 25 711 | ||||||||||||||||||
108 | 93 545 | 105 340 | ||||||||||||||||||
301 | 5 282 | 6 526 | ||||||||||||||||||
302 | 6 837 | 18 759 | ||||||||||||||||||
407 | 857 139 | 483 547 | ||||||||||||||||||
408 | 23 995 | 9 360 | ||||||||||||||||||
42.1 | 215 000 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 207 | 0 | ||||||||||||||||||
45.1 | 62 310 | 77 368 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 708 | 3 705 | ||||||||||||||||||
458 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 080 | 1 080 | ||||||||||||||||||
474 | 55 742 | 61 436 | ||||||||||||||||||
475 | 12 496 | 11 081 | ||||||||||||||||||
478 | 4 866 | 25 235 | ||||||||||||||||||
496 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 8 783 | 9 144 | ||||||||||||||||||
604 | 8 705 | 8 884 | ||||||||||||||||||
608 | 112 936 | 113 000 | ||||||||||||||||||
609 | 4 246 | 4 335 | ||||||||||||||||||
617 | 2 168 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 356 307 | 430 114 | ||||||||||||||||||
708 | 13 105 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 192 588 | 1 714 339 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 330 070 | 253 135 | ||||||||||||||||||
90.5 | 10 080 | 50 120 | ||||||||||||||||||
90.6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
99998 | 568 488 | 627 248 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 908 651 | 930 516 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 568 488 | 627 248 | ||||||||||||||||||
99999 | 340 163 | 303 268 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 908 651 | 930 516 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив