Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					9 079															10 086
301					2 289 970															589 484
302					172 119															172 119
303					10 994 623															10 514 338
304					20 658															20 538
306					41															24
32.1					8 000 000															9 000 000
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
451					6 310 218															6 261 946
45.0					12 222 698															25 857 140
45.2					35 499															32 325
458					632 260 192															605 520 586
459					142 795 369															140 661 175
47.1					1 830 895															1 816 593
474					10 832 910															11 262 355
478					168 664															168 664
505					274 093 103															273 507 159
506					42 565 329															42 565 329
512					83 608															83 608
60.0					207 134 033															212 763 681
604					1 344 852															1 338 781
608					1 459 140															1 377 510
609					394 896															394 896
612					0															0
619					3 889 389															3 568 553
620					298 493															166 017
621					404															404
706					103 640 349															145 591 064
Итого по активу (баланс)					2 859 087 831															2 889 485 675
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					1 059															1 051
302					188															188
303					10 994 623															10 514 338
304					52															52
306					1															1
312					1 329 907 602															1 330 025 358
32.1					45 500															36 000
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					1 255 762															945 795
408					5 010 562															5 003 619
42.2					19 473															19 421
43.1					10															10
451					3 155 109															3 130 973
45.1					4 209 685															11 044 453
45.2					19 899															19 410
458					618 332 587															595 479 820
459					141 326 239															139 189 196
47.1					1 087 546															1 078 926
474					31 196 840															32 152 563
478					107 664															107 664
505					274 093 103															273 507 159
506					26 198 607															30 121 458
512					41 804															41 804
60.0					190 650 493															184 599 175
604					946 707															956 715
608					1 502 498															1 423 263
609					331 151															331 608
615					6 935 506															6 632 142
619					472															472
620					43 371															41 607
706					108 824 608															160 232 324
708					75 727 197															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					2 859 087 831															2 889 485 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 195 088															6 181 799
90.4					4 121 900															4 286 386
90.5					1 734 513 291															1 549 282 589
90.6					39 312 597															44 641 076
99998					174 027 004															158 658 819
Итого по активу (баланс)					1 958 169 880															1 763 050 669
Пассив
90.5					174 027 004															158 658 819
99999					1 784 142 876															1 604 391 850
Итого по пассиву (баланс)					1 958 169 880															1 763 050 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					20 614 588															20 614 588
99996					16 297 077															12 371 350
Итого по активу (баланс)					36 911 665															32 985 938
Пассив
963					0															5 000
965					16 297 077															12 366 350
99997					20 614 588															20 614 588
Итого по пассиву (баланс)					36 911 665															32 985 938

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?