Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 171															39 819
109					5 236 919															5 236 919
20.0					39 184															48 018
301					8 360 988															7 240 552
302					253 896															187 117
304					16 637															442
319					9 000 000															9 000 000
32.2					12 510 866															13 252 651
451					68 564															56 355
45.0					1 845 767															1 616 337
45.2					323 222															302 675
458					2 483 189															2 483 723
459					2 525 312															2 523 646
47.1					14 693															14 693
474					1 462 463															1 400 767
502					324 217															326 652
60.0					89 282															89 618
604					73 844															73 844
608					171 163															171 163
609					337 150															339 125
610					0															0
612					0															0
620					136 921															93
706					4 855 628															5 924 846
Итого по активу (баланс)					50 160 076															50 329 055
Пассив
102					1 924 179															1 924 179
106					9 745 035															9 745 027
107					1 120															1 120
108					10 079															10 079
301					559															783
302					369 883															379 910
304					0															0
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					101															107
407					1 627 673															1 709 822
408					8 942 356															7 506 044
42.1					12 131 456															12 328 169
42.2					509 630															517 814
43.1					6															6
451					679															558
45.1					1 448 839															1 441 394
45.2					205 880															196 881
458					2 463 769															2 466 549
459					1 265 805															1 265 028
47.1					203															203
474					2 433 608															2 471 420
475					31 284															32 219
502					30 655															40 337
60.0					45 950															58 283
604					62 275															62 658
608					181 672															181 799
609					223 994															226 285
615					226															226
620					13 683															0
706					5 489 477															6 762 155
Итого по пассиву (баланс)					50 160 076															50 329 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 770 063															2 721 031
90.5					23 557 850															22 007 909
90.6					284 152															284 082
99998					19 562 097															19 937 895
Итого по активу (баланс)					46 174 162															44 950 917
Пассив
90.5					19 562 097															19 937 895
99999					26 612 065															25 013 022
Итого по пассиву (баланс)					46 174 162															44 950 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					377 233															25 916
99996					381 502															26 045
Итого по активу (баланс)					758 735															51 961
Пассив
969					381 502															26 045
99997					377 233															25 916
Итого по пассиву (баланс)					758 735															51 961

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?