Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 27 384 | 30 506 | ||||||||||||||||||
301 | 181 675 | 416 255 | ||||||||||||||||||
304 | 312 | 394 | ||||||||||||||||||
319 | 3 000 300 | 2 924 500 | ||||||||||||||||||
474 | 26 759 | 21 695 | ||||||||||||||||||
506 | 10 424 | 9 576 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 779 | 3 451 | ||||||||||||||||||
604 | 33 237 | 33 237 | ||||||||||||||||||
608 | 42 822 | 0 | ||||||||||||||||||
609 | 10 693 | 10 693 | ||||||||||||||||||
610 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 97 514 | 97 514 | ||||||||||||||||||
706 | 162 711 | 197 601 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 597 645 | 3 745 457 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 23 000 | 23 000 | ||||||||||||||||||
107 | 5 660 | 5 660 | ||||||||||||||||||
108 | 52 262 | 52 262 | ||||||||||||||||||
301 | 24 247 | 25 983 | ||||||||||||||||||
306 | 689 | 220 | ||||||||||||||||||
407 | 2 873 910 | 3 029 066 | ||||||||||||||||||
408 | 60 263 | 62 057 | ||||||||||||||||||
42.2 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
474 | 4 907 | 719 | ||||||||||||||||||
476 | 36 720 | 41 317 | ||||||||||||||||||
496 | 170 000 | 170 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 36 237 | 17 947 | ||||||||||||||||||
604 | 20 014 | 20 350 | ||||||||||||||||||
608 | 42 939 | 0 | ||||||||||||||||||
609 | 7 052 | 7 222 | ||||||||||||||||||
619 | 63 537 | 63 650 | ||||||||||||||||||
706 | 176 144 | 225 940 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 597 645 | 3 745 457 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 104 | 64 | ||||||||||||||||||
90.5 | 16 019 | 16 019 | ||||||||||||||||||
90.6 | 22 761 | 22 761 | ||||||||||||||||||
99998 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 978 | 38 938 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
99999 | 38 884 | 38 844 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 978 | 38 938 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив