Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 123 700															8 657 703
20.0					61 761 738															55 707 702
301					97 720 341															72 584 892
302					47 481 708															28 909 415
304					14 420 433															14 144 600
306					698 143															684 640
319					40 000 000															0
32.1					99 026 280															219 946 000
32.2					540 703 441															697 028 895
451					11 258 579															18 522 268
454					23 548 770															26 250 628
45.0					29 212 123															42 983 819
45.2					1 089 519 921															1 123 507 322
458					111 062 995															114 289 946
459					35 651 148															36 720 910
470					214 649															986 637
47.1					2 063 406															1 286 728
474					64 755 060															66 703 543
501					3 629 987															3 590 799
502					200 178 464															201 910 944
504					143 974 833															143 514 150
506					331 027															334 099
526					3 169 187															3 010 847
60.0					40 983 416															46 717 284
604					37 759 247															42 892 382
608					27 163 436															27 170 686
609					59 550 185															62 008 429
610					1 382 546															1 297 465
612					0															0
617					3 572 679															3 572 679
621					66 496															71 768
706					397 136 999															509 678 992
Итого по активу (баланс)					3 195 120 937															3 574 686 172
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 137 805															2 941 769
107					338 600															338 600
108					156 435 710															156 435 710
301					4 920 479															4 299 476
302					97 107 159															44 767 939
306					93 847 002															92 370 593
31.2					19 455 636															17 024 591
32.1					40 106															157 388
405					1 455															1 760
406					15 632															25 075
407					88 716 118															82 707 236
408					467 571 758															483 455 034
409					515 358															493 538
420					2 032 041															1 803 326
422					1 023 271															1 166 261
42.1					85 783 809															86 379 918
42.2					1 237 785 801															1 544 784 144
451					681 737															1 572 035
454					1 449 528															1 597 186
45.1					4 520 624															6 363 702
45.2					94 133 626															98 660 838
458					94 512 065															96 654 048
459					19 210 602															19 872 131
47.1					535 263															535 255
474					64 608 823															69 278 584
475					3 334															2 641
496					42 689 672															41 763 030
501					339 939															421 551
502					7 077 347															8 532 407
504					104 748															104 731
524					6															6
525					377 860															630 393
529					39 911 518															39 045 180
60.0					42 452 324															30 502 355
604					11 813 973															12 193 965
608					30 222 160															30 562 690
609					15 234 604															16 238 061
615					5 507															9 431
621					1 474															1 681
706					422 750 662															537 236 112
708					36 983 801															36 983 801
Итого по пассиву (баланс)					3 195 120 937															3 574 686 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 728 576															1 733 320
90.4					173 020 516															178 486 805
90.5					51 169 000															54 559 032
90.6					2 693 798															2 757 143
99998					1 919 409 034															2 126 365 972
Итого по активу (баланс)					2 148 020 924															2 363 902 272
Пассив
90.5					1 919 409 034															2 126 365 972
99999					228 611 890															237 536 300
Итого по пассиву (баланс)					2 148 020 924															2 363 902 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 178 840															8 979 374
939					5 023 567															2 365 311
99996					11 364 601															8 662 233
Итого по активу (баланс)					25 567 008															20 006 918
Пассив
963					6 345 944															6 295 098
969					5 018 657															2 367 135
970					0															0
99997					14 202 407															11 344 685
Итого по пассиву (баланс)					25 567 008															20 006 918

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?