Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					139 047															118 998
301					407 877															596 879
302					155 781															120 221
304					42 842															142 570
319					1 756 800															1 088 500
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					147 770															140 445
454					172 673															167 339
45.0					665 791															644 956
45.2					263 144															265 039
458					99 125															99 833
459					3 626															3 522
474					21 563															18 904
60.0					6 118															5 575
604					147 679															146 030
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					334															338
612					0															0
617					9 752															12 924
619					45 114															45 114
706					608 947															755 231
Итого по активу (баланс)					4 796 342															4 474 777
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					1 205 454															510 346
302					163 130															283 029
324					13 000															13 000
325					24															24
407					868 114															936 724
408					201 137															173 111
409					1 880															1 363
42.1					109 157															54 857
42.2					232 215															209 770
451					1 394															1 329
454					5 344															5 190
45.1					8 810															14 779
45.2					13 466															15 926
458					63 323															65 442
459					3 308															3 343
474					6 632															118 397
476					230															230
496					60 000															60 000
60.0					2 250															2 267
604					75 964															74 734
608					87 012															86 717
609					1 078															1 087
619					31 489															31 530
706					753 941															923 592
Итого по пассиву (баланс)					4 796 342															4 474 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 320 972															6 528 828
90.5					6 782 893															6 420 083
90.6					1 508															1 508
99998					2 115 719															2 115 865
Итого по активу (баланс)					15 221 092															15 066 284
Пассив
90.5					2 115 719															2 115 865
99999					13 105 373															12 950 419
Итого по пассиву (баланс)					15 221 092															15 066 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															309 125
99996					0															309 400
Итого по активу (баланс)					0															618 525
Пассив
969					0															309 400
99997					0															309 125
Итого по пассиву (баланс)					0															618 525

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?