Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					30 466															30 466
20.0					18 189															12 988
301					7 772															5 969
302					272															272
303					35 398															46 619
319					469 000															491 500
454					38 700															37 331
45.0					9 345															9 041
45.2					91 063															88 587
458					46 842															45 178
459					679															611
474					2 651															1 887
60.0					6 157															5 887
604					158 580															158 580
609					10 319															10 319
610					635															918
621					52															52
706					30 373															37 566
Итого по активу (баланс)					978 792															1 006 070
Пассив
102					352 453															352 453
106					111 495															111 495
303					35 398															46 619
406					1 570															1 205
407					35 150															41 622
408					17 759															20 976
409					0															0
42.2					284 813															280 552
454					431															1 034
45.1					431															613
45.2					3 329															3 241
458					46 242															44 589
459					401															393
474					2 492															2 431
60.0					5 203															5 096
604					22 699															23 139
609					3 337															3 524
617					14 665															14 196
621					39															39
706					40 885															52 853
Итого по пассиву (баланс)					978 792															1 006 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					236 708															139 076
90.5					476 831															463 241
90.6					23 222															23 099
99998					126 979															126 229
Итого по активу (баланс)					863 740															751 645
Пассив
90.5					126 979															126 229
99999					736 761															625 416
Итого по пассиву (баланс)					863 740															751 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?