Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 38 691 | 39 981 | ||||||||||||||||||
20.0 | 53 423 | 62 282 | ||||||||||||||||||
301 | 299 415 | 305 121 | ||||||||||||||||||
302 | 2 377 | 2 622 | ||||||||||||||||||
303 | 20 971 | 21 920 | ||||||||||||||||||
304 | 746 | 238 | ||||||||||||||||||
306 | 33 | 24 | ||||||||||||||||||
319 | 435 000 | 455 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 148 186 | 146 837 | ||||||||||||||||||
45.0 | 117 670 | 117 670 | ||||||||||||||||||
45.2 | 19 557 | 18 817 | ||||||||||||||||||
458 | 674 | 678 | ||||||||||||||||||
459 | 662 | 677 | ||||||||||||||||||
474 | 121 955 | 119 464 | ||||||||||||||||||
502 | 720 643 | 714 350 | ||||||||||||||||||
507 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
60.0 | 25 872 | 23 715 | ||||||||||||||||||
604 | 281 222 | 281 222 | ||||||||||||||||||
608 | 9 428 | 9 348 | ||||||||||||||||||
609 | 88 263 | 88 263 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 9 745 | 9 712 | ||||||||||||||||||
706 | 505 098 | 599 614 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 899 697 | 3 017 621 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 293 700 | 293 700 | ||||||||||||||||||
106 | 8 272 | 6 926 | ||||||||||||||||||
107 | 23 087 | 23 087 | ||||||||||||||||||
108 | 54 416 | 54 416 | ||||||||||||||||||
301 | 4 125 | 4 420 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 2 613 | ||||||||||||||||||
303 | 20 971 | 21 920 | ||||||||||||||||||
304 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
306 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32.1 | 25 732 | 25 498 | ||||||||||||||||||
407 | 337 774 | 367 410 | ||||||||||||||||||
408 | 84 242 | 93 545 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 18 850 | 19 850 | ||||||||||||||||||
42.2 | 108 087 | 106 805 | ||||||||||||||||||
45.1 | 52 988 | 52 988 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 720 | 1 682 | ||||||||||||||||||
458 | 674 | 674 | ||||||||||||||||||
459 | 662 | 677 | ||||||||||||||||||
474 | 1 723 | 1 635 | ||||||||||||||||||
496 | 1 127 311 | 1 117 049 | ||||||||||||||||||
502 | 38 662 | 39 951 | ||||||||||||||||||
507 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
60.0 | 12 138 | 11 789 | ||||||||||||||||||
604 | 94 797 | 95 476 | ||||||||||||||||||
608 | 9 892 | 9 838 | ||||||||||||||||||
609 | 50 664 | 51 742 | ||||||||||||||||||
615 | 4 534 | 4 534 | ||||||||||||||||||
617 | 44 893 | 44 446 | ||||||||||||||||||
706 | 469 223 | 554 391 | ||||||||||||||||||
708 | 10 493 | 10 493 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 899 697 | 3 017 621 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 240 128 | 240 172 | ||||||||||||||||||
90.5 | 39 306 | 39 136 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 616 | 3 616 | ||||||||||||||||||
99998 | 292 231 | 292 231 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 575 281 | 575 155 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 292 231 | 292 231 | ||||||||||||||||||
99999 | 283 050 | 282 924 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 575 281 | 575 155 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив