Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					12 247															17 850
20.0					2 482 386															3 424 009
301					2 529 312															1 901 983
302					667 788															698 142
304					110 225															4 188
306					47															47
319					5 997 800															4 101 200
32.1					800 000															1 580 000
32.2					1 530 100															1 003 133
451					285 103															318 076
454					514															514
45.0					404 649															497 933
45.2					746 872															711 948
458					222 163															237 964
459					48 660															56 781
47.1					24 594															24 594
474					1 247 703															1 732 373
502					189 461															188 369
504					3 259 665															3 053 721
509					3															1
533					164 323															127 861
60.0					103 335															132 036
604					430 246															431 192
608					1 120 978															1 139 111
609					301 296															303 571
612					0															0
617					53 880															33 473
706					4 112 629															5 261 022
Итого по активу (баланс)					26 845 979															26 981 092
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					12 916															14 037
107					84 000															84 000
108					578 245															578 245
301					2 992 973															1 434 666
302					592 282															421 882
306					16															16
32.2					2															2
407					1 782 809															2 222 999
408					8 897 203															8 598 723
409					21 788															31 574
42.1					228 919															178 080
42.2					3 061 610															3 542 799
451					10 585															11 505
454					257															257
45.1					57 715															68 631
45.2					133 138															140 180
458					219 911															237 082
459					39 827															47 315
47.1					12 297															12 041
474					108 963															101 097
476					2															2
496					207 500															207 500
502					9 165															13 936
504					66 982															78 007
533					3 105															2 358
60.0					213 794															201 427
604					206 718															214 094
608					1 119 674															1 140 678
609					68 460															71 002
615					653															653
706					4 719 470															5 931 304
Итого по пассиву (баланс)					26 845 979															26 981 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					577															565
806					5															15
808					0															0
809					2															22
Итого по активу (баланс)					584															602
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					21															39
855					263															263
Итого по пассиву (баланс)					584															602
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					10 951 596															15 572 991
90.5					2 776 882															2 971 882
99998					4 185 263															3 647 274
Итого по активу (баланс)					17 913 741															22 192 147
Пассив
90.5					4 185 263															3 647 274
99999					13 728 478															18 544 873
Итого по пассиву (баланс)					17 913 741															22 192 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 726 229															1 670 658
941					0															5 041
99996					1 876 757															1 817 691
Итого по активу (баланс)					3 602 986															3 493 390
Пассив
969					1 712 011															1 671 317
971					18 371															0
99997					1 872 604															1 822 073
Итого по пассиву (баланс)					3 602 986															3 493 390

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?