Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 52 301 | 52 301 | ||||||||||||||||||
20.0 | 165 689 | 214 651 | ||||||||||||||||||
301 | 451 784 | 787 310 | ||||||||||||||||||
302 | 95 574 | 91 124 | ||||||||||||||||||
304 | 53 719 | 83 508 | ||||||||||||||||||
306 | 370 | 452 | ||||||||||||||||||
319 | 275 000 | 270 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 332 867 | 430 101 | ||||||||||||||||||
32.2 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
454 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 059 619 | 2 199 403 | ||||||||||||||||||
45.2 | 9 043 | 12 184 | ||||||||||||||||||
47.1 | 525 | 525 | ||||||||||||||||||
474 | 21 631 | 16 235 | ||||||||||||||||||
475 | 14 314 | 11 679 | ||||||||||||||||||
478 | 757 574 | 755 600 | ||||||||||||||||||
501 | 1 049 953 | 1 132 740 | ||||||||||||||||||
504 | 604 540 | 476 708 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 106 227 | 111 014 | ||||||||||||||||||
604 | 483 410 | 484 196 | ||||||||||||||||||
608 | 11 734 | 11 734 | ||||||||||||||||||
609 | 23 116 | 28 116 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 797 833 | 1 092 743 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 367 753 | 8 263 254 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 697 500 | 697 500 | ||||||||||||||||||
106 | 262 198 | 262 198 | ||||||||||||||||||
107 | 10 500 | 10 500 | ||||||||||||||||||
108 | 191 923 | 191 923 | ||||||||||||||||||
301 | 297 586 | 303 719 | ||||||||||||||||||
302 | 27 642 | 12 597 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 6 514 | 918 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||
406 | 236 | 199 | ||||||||||||||||||
407 | 1 203 354 | 1 667 595 | ||||||||||||||||||
408 | 164 501 | 270 335 | ||||||||||||||||||
409 | 41 | 89 | ||||||||||||||||||
422 | 47 100 | 45 600 | ||||||||||||||||||
42.1 | 2 170 935 | 2 171 007 | ||||||||||||||||||
42.2 | 898 558 | 918 668 | ||||||||||||||||||
454 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
45.1 | 17 316 | 26 210 | ||||||||||||||||||
45.2 | 831 | 1 821 | ||||||||||||||||||
47.1 | 175 | 4 | ||||||||||||||||||
474 | 38 587 | 43 728 | ||||||||||||||||||
475 | 65 312 | 67 238 | ||||||||||||||||||
478 | 7 704 | 7 728 | ||||||||||||||||||
501 | 17 447 | 17 471 | ||||||||||||||||||
504 | 2 607 | 5 552 | ||||||||||||||||||
60.0 | 50 219 | 40 322 | ||||||||||||||||||
604 | 196 579 | 198 830 | ||||||||||||||||||
608 | 16 507 | 16 224 | ||||||||||||||||||
609 | 12 730 | 12 982 | ||||||||||||||||||
617 | 36 447 | 36 447 | ||||||||||||||||||
706 | 868 295 | 1 177 447 | ||||||||||||||||||
708 | 58 204 | 58 204 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 367 753 | 8 263 254 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 592 260 | 1 519 453 | ||||||||||||||||||
90.5 | 10 606 557 | 11 021 566 | ||||||||||||||||||
90.6 | 50 527 | 50 527 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 512 585 | 4 651 745 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 761 929 | 17 243 291 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 512 585 | 4 651 745 | ||||||||||||||||||
99999 | 12 249 344 | 12 591 546 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 761 929 | 17 243 291 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 402 551 | 218 871 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 402 381 | 220 748 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 804 932 | 439 619 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 402 381 | 220 748 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 402 551 | 218 871 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 804 932 | 439 619 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив