Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 206															93 131
20.0					1 312 663															1 352 595
301					1 446 246															1 064 305
302					146 466															162 585
304					4 622															9 114
319					4 100 000															3 200 000
32.1					6 800 000															6 300 000
32.2					33 900															34 550
451					399 505															406 073
454					453 872															563 497
45.0					6 224 005															6 261 590
45.2					4 980 062															5 000 975
458					214 891															214 489
459					55 852															56 303
472					47															47
474					263 073															302 120
475					53 070															47 934
477					16 075															16 000
60.0					16 011															23 740
604					1 761 492															1 731 106
608					58 197															58 218
609					140 769															144 126
610					1 230															1 168
612					0															0
617					0															0
619					70 334															70 334
620					8 294															4 627
621					3 697															3 813
706					1 642 387															2 135 788
Итого по активу (баланс)					30 299 966															29 258 228
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					466 029															464 718
107					200 000															200 000
108					4 034 166															4 834 505
301					4 774															17 258
302					202 759															200 283
312					414 800															341 628
32.1					44															81
32.2					51															52
407					3 798 082															2 749 822
408					1 843 048															1 790 528
409					221 100															13 000
420					593 121															617 741
422					1 000															1 000
42.1					2 058 690															1 842 282
42.2					3 943 945															3 900 030
43.1					165															165
451					3 297															3 576
454					3 129															6 950
45.1					181 371															186 169
45.2					107 540															107 745
458					201 034															200 400
459					55 651															56 082
472					17															17
474					376 242															403 052
475					67 935															61 702
477					6 008															5 966
523					4 000 000															4 000 000
525					4 918															7 475
60.0					96 456															80 765
604					495 617															495 254
608					58 417															58 462
609					55 345															56 159
615					1															1
617					97 115															93 151
620					1 497															925
621					1 734															1 734
706					1 904 827															2 459 550
708					800 041															0
Итого по пассиву (баланс)					30 299 966															29 258 228
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 195 395															991 238
90.5					89 003 405															89 004 182
90.6					26 057															26 057
99998					30 812 778															30 832 567
Итого по активу (баланс)					121 037 635															120 854 044
Пассив
90.5					30 812 778															30 832 567
99999					90 224 857															90 021 477
Итого по пассиву (баланс)					121 037 635															120 854 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?