Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 548 444 | 1 397 050 | ||||||||||||||||||
20.0 | 4 271 480 | 4 899 863 | ||||||||||||||||||
301 | 11 557 986 | 10 035 483 | ||||||||||||||||||
302 | 3 517 105 | 3 178 436 | ||||||||||||||||||
304 | 85 339 | 71 544 | ||||||||||||||||||
319 | 7 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 73 574 000 | 73 574 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 7 207 430 | 35 382 861 | ||||||||||||||||||
451 | 9 300 727 | 10 581 213 | ||||||||||||||||||
454 | 932 035 | 993 349 | ||||||||||||||||||
45.0 | 72 792 937 | 72 619 789 | ||||||||||||||||||
45.2 | 80 468 390 | 81 534 737 | ||||||||||||||||||
458 | 4 327 448 | 4 563 054 | ||||||||||||||||||
459 | 2 930 652 | 3 174 723 | ||||||||||||||||||
47.1 | 106 027 | 109 980 | ||||||||||||||||||
474 | 14 882 879 | 13 230 061 | ||||||||||||||||||
475 | 6 474 | 6 474 | ||||||||||||||||||
477 | 1 943 712 | 1 895 721 | ||||||||||||||||||
502 | 27 227 829 | 27 252 209 | ||||||||||||||||||
504 | 2 351 341 | 2 327 988 | ||||||||||||||||||
506 | 356 | 422 | ||||||||||||||||||
526 | 51 216 | 93 278 | ||||||||||||||||||
60.0 | 52 575 301 | 52 501 014 | ||||||||||||||||||
604 | 8 692 848 | 8 739 262 | ||||||||||||||||||
608 | 1 502 827 | 1 502 827 | ||||||||||||||||||
609 | 221 306 | 221 306 | ||||||||||||||||||
610 | 30 567 | 24 140 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 1 731 140 | 1 731 140 | ||||||||||||||||||
619 | 1 022 734 | 1 005 789 | ||||||||||||||||||
620 | 370 490 | 349 101 | ||||||||||||||||||
621 | 8 818 | 8 818 | ||||||||||||||||||
706 | 24 332 787 | 32 371 103 | ||||||||||||||||||
708 | 15 496 139 | 15 496 139 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 432 068 764 | 460 872 874 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 004 363 | 3 004 363 | ||||||||||||||||||
106 | 37 398 022 | 39 440 477 | ||||||||||||||||||
107 | 450 654 | 450 654 | ||||||||||||||||||
108 | 5 581 086 | 5 581 086 | ||||||||||||||||||
301 | 1 172 794 | 1 161 800 | ||||||||||||||||||
302 | 1 175 998 | 1 525 348 | ||||||||||||||||||
306 | 4 993 729 | 7 132 645 | ||||||||||||||||||
31.1 | 204 536 | 201 447 | ||||||||||||||||||
31.2 | 21 903 882 | 17 628 902 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
405 | 1 013 | 60 | ||||||||||||||||||
406 | 45 146 | 40 932 | ||||||||||||||||||
407 | 17 049 496 | 16 604 523 | ||||||||||||||||||
408 | 40 276 815 | 39 915 688 | ||||||||||||||||||
409 | 71 878 | 13 254 | ||||||||||||||||||
418 | 4 831 | 5 331 | ||||||||||||||||||
419 | 850 | 20 800 | ||||||||||||||||||
420 | 24 384 933 | 23 178 999 | ||||||||||||||||||
422 | 961 200 | 1 169 990 | ||||||||||||||||||
42.1 | 59 983 877 | 80 808 132 | ||||||||||||||||||
42.2 | 148 888 318 | 150 894 793 | ||||||||||||||||||
451 | 16 650 | 24 765 | ||||||||||||||||||
454 | 32 507 | 34 279 | ||||||||||||||||||
45.1 | 10 200 702 | 9 387 821 | ||||||||||||||||||
45.2 | 5 402 839 | 5 587 078 | ||||||||||||||||||
458 | 3 886 157 | 4 069 579 | ||||||||||||||||||
459 | 2 365 275 | 2 632 040 | ||||||||||||||||||
47.1 | 77 340 | 77 322 | ||||||||||||||||||
474 | 5 224 535 | 5 283 497 | ||||||||||||||||||
475 | 26 831 | 31 027 | ||||||||||||||||||
477 | 15 410 | 14 963 | ||||||||||||||||||
502 | 1 497 555 | 1 346 161 | ||||||||||||||||||
523 | 261 730 | 671 069 | ||||||||||||||||||
524 | 536 851 | 332 133 | ||||||||||||||||||
526 | 26 880 | 52 079 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 989 143 | 5 785 929 | ||||||||||||||||||
604 | 3 460 944 | 3 506 595 | ||||||||||||||||||
608 | 1 285 535 | 1 313 482 | ||||||||||||||||||
609 | 189 668 | 190 151 | ||||||||||||||||||
620 | 171 387 | 191 848 | ||||||||||||||||||
621 | 6 614 | 6 614 | ||||||||||||||||||
706 | 23 840 779 | 31 555 207 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 432 068 764 | 460 872 874 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
808 | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
852 | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 473 | 473 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 17 249 449 | 11 937 527 | ||||||||||||||||||
90.4 | 40 015 952 | 33 285 033 | ||||||||||||||||||
90.5 | 310 430 778 | 331 431 078 | ||||||||||||||||||
90.6 | 2 363 463 | 2 492 862 | ||||||||||||||||||
99998 | 178 525 547 | 202 018 365 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 548 585 189 | 581 164 865 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 178 525 547 | 202 018 365 | ||||||||||||||||||
99999 | 370 059 642 | 379 146 500 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 548 585 189 | 581 164 865 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 35 186 313 | 34 356 992 | ||||||||||||||||||
934 | 2 461 748 | 2 445 118 | ||||||||||||||||||
939 | 2 319 929 | 109 086 | ||||||||||||||||||
99996 | 39 943 189 | 36 867 087 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 79 911 179 | 73 778 283 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 37 623 241 | 36 759 058 | ||||||||||||||||||
969 | 2 319 948 | 108 030 | ||||||||||||||||||
99997 | 39 967 990 | 36 911 195 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 79 911 179 | 73 778 283 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив