Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					792 669															748 258
20.0					54 171															54 437
301					14 519 579															17 215 577
302					324 236															324 236
304					10 431															10 301
306					0															0
319					26 300 000															27 500 000
32.1					0															2 000 000
45.0					6 968 160															6 918 504
47.1					5 612															5 612
474					3 066 446															4 333 121
502					8 180 803															8 217 746
504					10 863 389															10 772 278
60.0					143 637															137 297
604					22 977															23 117
608					112 396															115 695
609					28 219															28 909
610					10															1
706					6 396 264															8 409 281
Итого по активу (баланс)					77 788 999															86 814 370
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					363 501															360 486
108					1 374 458															1 374 458
301					1 557 119															1 834 659
302					633 388															4 000 872
304					0															0
31.1					10 817 929															10 778 584
32.1					255															258
407					9 612 201															9 375 352
408					8 258 690															8 278 764
409					280															0
42.1					29 387 162															32 950 416
45.1					334 775															298 409
47.1					187															137
474					440 652															448 012
496					923 660															917 791
502					790 179															745 798
504					154 097															143 176
60.0					27 868															170 998
604					14 423															14 791
608					111 380															112 313
609					20 587															21 164
617					464 056															346 301
706					6 750 547															8 890 026
708					1 157 172															1 157 172
Итого по пассиву (баланс)					77 788 999															86 814 370
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 277															16 277
90.5					19 470 235															19 342 558
99998					3 794 325															3 778 568
Итого по активу (баланс)					23 280 837															23 137 403
Пассив
90.5					3 794 325															3 778 568
99999					19 486 512															19 358 835
Итого по пассиву (баланс)					23 280 837															23 137 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					10 550															268 354
99996					10 539															268 642
Итого по активу (баланс)					21 089															536 996
Пассив
969					10 539															268 642
99997					10 550															268 354
Итого по пассиву (баланс)					21 089															536 996

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?