Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					11 744															9 079
301					730 494															2 289 970
302					172 119															172 119
303					16 135 623															10 994 623
304					20 600															20 658
306					58															41
319					0															0
32.1					10 000 000															8 000 000
324					24 545 489															24 087 295
325					10 668															962
451					6 349 754															6 310 218
45.0					12 272 212															12 222 698
45.2					36 761															35 499
458					642 587 996															632 260 192
459					142 614 313															142 795 369
47.1					1 857 606															1 830 895
474					10 745 020															10 832 910
478					168 664															168 664
505					274 132 812															274 093 103
506					65 280 329															42 565 329
512					83 608															83 608
60.0					207 399 858															207 134 033
604					1 346 632															1 344 852
608					1 453 917															1 459 140
609					395 007															394 896
612					0															0
619					4 043 691															3 889 389
620					318 238															298 493
621					404															404
706					90 657 152															103 640 349
Итого по активу (баланс)					2 885 523 812															2 859 087 831
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					6 908															1 059
302					188															188
303					16 135 623															10 994 623
304					52															52
306					1															1
312					1 335 017 602															1 329 907 602
32.1					52 000															45 500
324					24 545 489															24 087 295
325					10 668															962
405					0															0
406					3															3
407					1 258 028															1 255 762
408					4 937 099															5 010 562
42.1					26															0
42.2					19 489															19 473
43.1					10															10
451					3 174 877															3 155 109
45.1					4 229 273															4 209 685
45.2					21 602															19 899
458					628 478 312															618 332 587
459					141 188 885															141 326 239
47.1					1 103 527															1 087 546
474					30 867 453															31 196 840
478					107 664															107 664
505					274 132 812															274 093 103
506					49 155 033															26 198 607
512					41 804															41 804
60.0					191 005 856															190 650 493
604					933 031															946 707
608					1 503 660															1 502 498
609					330 819															331 151
615					7 326 566															6 935 506
619					270															472
620					40 241															43 371
706					91 138 091															108 824 608
708					75 727 197															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					2 885 523 812															2 859 087 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 199 002															6 195 088
90.4					4 028 071															4 121 900
90.5					1 753 848 389															1 734 513 291
90.6					38 603 287															39 312 597
99998					175 671 455															174 027 004
Итого по активу (баланс)					1 978 350 204															1 958 169 880
Пассив
90.5					175 671 455															174 027 004
99999					1 802 678 749															1 784 142 876
Итого по пассиву (баланс)					1 978 350 204															1 958 169 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					20 614 588															20 614 588
99996					16 056 041															16 297 077
Итого по активу (баланс)					36 670 629															36 911 665
Пассив
965					16 056 041															16 297 077
99997					20 614 588															20 614 588
Итого по пассиву (баланс)					36 670 629															36 911 665

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?