Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					97 482															153 923
111					7 461 796															7 461 796
20.0					3 449 255															3 414 171
301					22 450 574															22 696 792
302					2 697 604															2 894 199
303					462 090 159															524 179 437
304					34 632															52 736
319					211 500 000															193 700 000
32.2					2 946 185															2 901 699
451					5 819 995															5 806 406
454					76 535															75 249
45.0					4 641 463															4 651 894
45.2					139 476 566															145 606 201
458					13 736 429															13 923 493
459					4 827 276															4 823 764
47.1					107 121															107 121
474					20 357 412															24 547 020
475					84															523
502					5 735 614															5 674 505
507					792															857
526					768 192															788 978
60.0					1 298 819															1 222 295
604					4 976 202															4 944 319
608					3 653 045															3 659 134
609					4 408 330															4 529 641
610					127 870															129 540
612					0															0
616					0															0
617					3 783 261															3 364 527
619					16 935															5 569
620					66 102															64 082
706					52 962 974															73 113 116
Итого по активу (баланс)					979 568 704															1 054 492 987
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 657 554															2 631 386
107					708 566															708 566
108					20 221 160															20 223 290
301					1 473 452															1 399 113
302					11 158 556															12 821 948
303					462 090 159															524 179 437
304					0															3
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					5 085															4 912
405					237 603															235 964
406					15 544															36 554
407					101 465 088															86 872 064
408					44 623 344															53 423 087
409					622 575															932 740
420					4 639 321															3 102 701
422					2 055 688															1 030 864
42.1					140 029 053															136 473 274
42.2					37 694 338															37 746 734
43.1					9															9
451					82 308															78 739
454					2 845															2 735
45.1					1 216 398															1 291 060
45.2					10 543 658															10 841 504
458					12 994 873															13 194 495
459					3 791 321															3 802 739
47.1					1 206															1 206
474					13 458 796															14 033 841
475					55 831															53 028
496					2 493 882															2 478 036
502					0															56 592
507					218															218
526					7 060 753															7 341 386
60.0					2 790 192															2 672 659
604					3 279 384															3 207 068
608					3 987 253															3 949 579
609					1 760 067															1 806 979
615					232 200															215 444
620					18 121															18 121
706					60 946 257															82 468 866
708					21 357 025															21 357 025
Итого по пассиву (баланс)					979 568 704															1 054 492 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					25 220 914															25 158 644
90.5					32 873 442															32 548 348
90.6					1 077 412															1 092 009
99998					103 952 689															108 555 703
Итого по активу (баланс)					163 150 662															167 380 909
Пассив
90.5					103 952 689															108 555 703
99999					59 197 973															58 825 206
Итого по пассиву (баланс)					163 150 662															167 380 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					66 156 773															73 773 156
939					9 656 807															6 819 810
941					241 409															237 652
99996					82 909 602															87 940 428
Итого по активу (баланс)					158 964 591															168 771 046
Пассив
963					72 993 897															80 859 940
969					9 915 705															7 080 488
99997					76 054 989															80 830 618
Итого по пассиву (баланс)					158 964 591															168 771 046

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?