Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 001 111 | 1 959 579 | ||||||||||||||||||
109 | 12 711 463 | 12 711 463 | ||||||||||||||||||
20.0 | 580 946 | 465 356 | ||||||||||||||||||
301 | 4 826 946 | 5 503 900 | ||||||||||||||||||
302 | 517 795 | 656 401 | ||||||||||||||||||
306 | 21 498 | 80 800 | ||||||||||||||||||
32.1 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 898 772 | 16 736 439 | ||||||||||||||||||
451 | 3 688 345 | 3 607 309 | ||||||||||||||||||
454 | 3 070 | 3 070 | ||||||||||||||||||
45.0 | 38 367 934 | 39 266 745 | ||||||||||||||||||
45.2 | 26 371 503 | 26 063 447 | ||||||||||||||||||
458 | 32 268 027 | 32 225 214 | ||||||||||||||||||
459 | 6 190 465 | 6 181 071 | ||||||||||||||||||
47.1 | 34 846 | 34 846 | ||||||||||||||||||
474 | 1 443 808 | 1 359 977 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 1 761 650 | 1 226 395 | ||||||||||||||||||
502 | 21 653 894 | 21 761 453 | ||||||||||||||||||
504 | 67 669 975 | 68 017 385 | ||||||||||||||||||
507 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||
515 | 152 880 | 152 880 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 981 605 | 2 998 932 | ||||||||||||||||||
604 | 1 021 440 | 1 023 922 | ||||||||||||||||||
608 | 501 933 | 501 933 | ||||||||||||||||||
609 | 398 107 | 398 107 | ||||||||||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 1 459 955 | 1 375 257 | ||||||||||||||||||
620 | 43 735 | 45 286 | ||||||||||||||||||
621 | 12 489 | 12 489 | ||||||||||||||||||
706 | 9 619 189 | 12 944 891 | ||||||||||||||||||
708 | 2 457 200 | 2 457 200 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 250 960 938 | 260 072 104 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
106 | 604 461 | 629 190 | ||||||||||||||||||
108 | 108 237 | 108 237 | ||||||||||||||||||
302 | 172 | 115 | ||||||||||||||||||
31.2 | 38 717 527 | 45 205 967 | ||||||||||||||||||
32.1 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
406 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 1 165 044 | 931 310 | ||||||||||||||||||
408 | 13 406 484 | 13 173 922 | ||||||||||||||||||
409 | 9 382 | 14 949 | ||||||||||||||||||
418 | 0 | 3 000 | ||||||||||||||||||
420 | 24 000 | 0 | ||||||||||||||||||
422 | 41 106 | 11 371 | ||||||||||||||||||
42.1 | 2 871 266 | 3 002 189 | ||||||||||||||||||
42.2 | 88 319 717 | 88 032 364 | ||||||||||||||||||
433 | 71 388 736 | 71 381 800 | ||||||||||||||||||
43.1 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
451 | 54 097 | 67 240 | ||||||||||||||||||
454 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||
45.1 | 892 551 | 911 435 | ||||||||||||||||||
45.2 | 614 972 | 646 220 | ||||||||||||||||||
458 | 10 984 685 | 10 984 287 | ||||||||||||||||||
459 | 3 790 148 | 3 791 089 | ||||||||||||||||||
47.1 | 31 879 | 31 879 | ||||||||||||||||||
474 | 3 944 059 | 4 166 929 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
476 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
501 | 174 074 | 183 646 | ||||||||||||||||||
502 | 1 871 496 | 1 829 875 | ||||||||||||||||||
504 | 2 213 | 2 225 | ||||||||||||||||||
507 | 307 | 307 | ||||||||||||||||||
524 | 122 541 | 122 541 | ||||||||||||||||||
526 | 7 247 | 7 224 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 209 580 | 1 356 122 | ||||||||||||||||||
604 | 519 766 | 524 917 | ||||||||||||||||||
608 | 533 730 | 534 646 | ||||||||||||||||||
609 | 291 135 | 293 517 | ||||||||||||||||||
615 | 636 | 1 381 | ||||||||||||||||||
617 | 586 751 | 586 751 | ||||||||||||||||||
706 | 8 662 021 | 11 524 541 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 250 960 938 | 260 072 104 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 84 291 | 84 291 | ||||||||||||||||||
90.4 | 14 971 959 | 11 866 943 | ||||||||||||||||||
90.5 | 236 781 795 | 231 674 414 | ||||||||||||||||||
90.6 | 20 221 534 | 20 217 947 | ||||||||||||||||||
99998 | 174 991 633 | 176 993 434 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 447 051 212 | 440 837 029 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 174 991 633 | 176 993 434 | ||||||||||||||||||
99999 | 272 059 579 | 263 843 595 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 447 051 212 | 440 837 029 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 2 565 793 | 2 542 102 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 572 393 | 2 547 788 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 138 186 | 5 089 890 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 2 572 393 | 2 547 788 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 565 793 | 2 542 102 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 138 186 | 5 089 890 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив