Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 301 670															7 123 700
20.0					63 153 358															61 761 738
301					66 312 200															97 720 341
302					40 304 356															47 481 708
304					13 814 859															14 420 433
306					613 715															698 143
319					0															40 000 000
32.1					55 068 400															99 026 280
32.2					562 495 130															540 703 441
451					11 120 700															11 258 579
453					333															0
454					21 310 867															23 548 770
45.0					30 583 930															29 212 123
45.2					1 057 794 911															1 089 519 921
458					107 591 256															111 062 995
459					34 424 523															35 651 148
470					216 022															214 649
47.1					1 063 148															2 063 406
474					63 394 033															64 755 060
501					3 635 428															3 629 987
502					211 369 662															200 178 464
504					145 166 738															143 974 833
506					326 863															331 027
526					3 204 980															3 169 187
60.0					44 536 160															40 983 416
604					36 319 243															37 759 247
608					26 625 388															27 163 436
609					56 514 113															59 550 185
610					1 513 196															1 382 546
612					0															0
616					0															0
617					0															3 572 679
621					73 220															66 496
706					287 534 660															397 136 999
Итого по активу (баланс)					2 953 383 062															3 195 120 937
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 318 112															3 137 805
107					338 600															338 600
108					156 435 710															156 435 710
301					4 504 911															4 920 479
302					84 218 847															97 107 159
306					103 211 226															93 847 002
31.1					2 040 031															0
31.2					20 620 720															19 455 636
32.1					22 303															40 106
405					2 466															1 455
406					13 397															15 632
407					80 991 376															88 716 118
408					458 435 007															467 571 758
409					414 432															515 358
420					2 754 642															2 032 041
422					1 143 548															1 023 271
42.1					73 496 289															85 783 809
42.2					1 157 796 915															1 237 785 801
451					693 143															681 737
453					14															0
454					1 326 824															1 449 528
45.1					5 568 912															4 520 624
45.2					91 142 997															94 133 626
458					91 769 155															94 512 065
459					18 537 368															19 210 602
47.1					46 747															535 263
474					64 918 295															64 608 823
475					4 063															3 334
496					42 962 659															42 689 672
501					398 906															339 939
502					7 241 693															7 077 347
504					105 752															104 748
524					6															6
525					112 051															377 860
529					40 166 741															39 911 518
60.0					33 216 169															42 452 324
604					11 469 281															11 813 973
608					29 398 916															30 222 160
609					14 311 760															15 234 604
615					8 330															5 507
617					1 592 214															0
621					1 643															1 474
706					304 875 090															422 750 662
708					36 983 801															36 983 801
Итого по пассиву (баланс)					2 953 383 062															3 195 120 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 712 328															1 728 576
90.4					172 705 115															173 020 516
90.5					49 793 917															51 169 000
90.6					2 628 218															2 693 798
99998					1 904 169 698															1 919 409 034
Итого по активу (баланс)					2 131 009 276															2 148 020 924
Пассив
90.5					1 904 169 698															1 919 409 034
99999					226 839 578															228 611 890
Итого по пассиву (баланс)					2 131 009 276															2 148 020 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 237 536															9 178 840
939					4 734 473															5 023 567
941					0															0
99996					11 070 480															11 364 601
Итого по активу (баланс)					25 042 489															25 567 008
Пассив
963					6 345 944															6 345 944
969					4 724 536															5 018 657
99997					13 972 009															14 202 407
Итого по пассиву (баланс)					25 042 489															25 567 008

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?