Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					221 162															223 555
111					745 000															0
20.0					85 921															220 516
301					10 861 315															13 014 016
302					403 665															349 807
304					17 366															17 588
319					11 500 000															14 570 000
32.1					83 129															82 601
451					1 044 456															987 475
454					174 475															174 162
45.0					3 314 978															3 235 784
45.2					230 575															234 971
458					223 648															310 659
459					23 427															24 712
47.1					1 015															1 091
474					1 868 887															1 195 471
502					3 875 216															3 986 659
504					989 459															992 247
526					95															353
533					0															201 536
60.0					269 088															282 098
604					126 897															126 897
608					279 269															272 982
609					138 257															139 174
612					0															0
616					0															0
617					49 226															49 226
706					5 492 711															7 260 269
Итого по активу (баланс)					42 019 237															47 953 849
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 479 435															1 479 614
107					26 000															26 000
108					2 002 053															2 804 360
301					789 648															1 156 725
302					111 993															2 989 903
304					1															1
306					7 965															230
32.1					4															8
407					13 860 775															12 765 127
408					1 454 046															1 430 955
409					1 400 447															1 400 447
420					277 472															719 276
422					470 000															660 000
42.1					4 444 427															6 319 802
42.2					4 798 497															5 535 336
451					30 498															28 850
454					16 882															16 809
45.1					512 869															510 182
45.2					7 488															6 921
458					223 630															245 510
459					11 761															12 048
47.1					342															368
474					213 396															223 960
476					4															4
502					194 344															197 437
504					8 012															7 810
526					0															0
533					0															13
60.0					294 150															314 495
604					70 783															71 726
608					284 562															277 774
609					81 430															81 732
615					0															960
617					30 254															30 254
706					6 290 654															8 136 104
708					2 122 307															0
Итого по пассиву (баланс)					42 019 237															47 953 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					62 918															62 918
90.5					10 157 754															10 130 654
90.6					50 502															50 502
99998					7 246 211															7 327 131
Итого по активу (баланс)					17 517 385															17 571 205
Пассив
90.5					7 246 211															7 327 131
99999					10 271 174															10 244 074
Итого по пассиву (баланс)					17 517 385															17 571 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					39 907															39 564
939					514 080															3 881 439
941					0															0
99996					546 746															3 870 654
Итого по активу (баланс)					1 100 733															7 791 657
Пассив
963					39 812															39 211
969					506 934															3 831 443
99997					553 987															3 921 003
Итого по пассиву (баланс)					1 100 733															7 791 657

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?