Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					36 828															30 466
20.0					16 026															18 189
301					6 010															7 772
302					272															272
303					31 603															35 398
319					476 000															469 000
454					38 956															38 700
45.0					9 774															9 345
45.2					94 560															91 063
458					46 734															46 842
459					670															679
474					2 267															2 651
60.0					6 195															6 157
604					158 580															158 580
609					10 179															10 319
610					458															635
612					0															0
621					52															52
706					23 611															30 373
Итого по активу (баланс)					981 074															978 792
Пассив
102					352 453															352 453
106					111 495															111 495
108					9															0
303					31 603															35 398
406					1 693															1 570
407					30 633															35 150
408					17 864															17 759
409					0															0
42.2					297 358															284 813
454					432															431
45.1					436															431
45.2					3 685															3 329
458					46 143															46 242
459					394															401
474					2 613															2 492
60.0					6 192															5 203
604					22 266															22 699
609					3 166															3 337
617					14 665															14 665
621					39															39
706					31 582															40 885
708					6 353															0
Итого по пассиву (баланс)					981 074															978 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					238 171															236 708
90.5					514 220															476 831
90.6					23 324															23 222
99998					136 629															126 979
Итого по активу (баланс)					912 344															863 740
Пассив
90.5					136 629															126 979
99999					775 715															736 761
Итого по пассиву (баланс)					912 344															863 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?