Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					10 107															11 744
301					1 514 232															730 494
302					47 756															172 119
303					15 646 749															16 135 623
304					20 717															20 600
306					75															58
319					0															0
32.1					21 000 000															10 000 000
324					24 548 313															24 545 489
325					10 797															10 668
451					6 607 984															6 349 754
45.0					12 504 115															12 272 212
45.2					37 764															36 761
458					656 163 819															642 587 996
459					168 022 564															142 614 313
47.1					1 849 898															1 857 606
474					10 931 732															10 745 020
478					168 664															168 664
505					275 800 371															274 132 812
506					74 468 735															65 280 329
512					17 072															83 608
526					0															0
60.0					245 822 258															207 399 858
604					1 349 954															1 346 632
608					1 465 521															1 453 917
609					435 517															395 007
612					0															0
619					4 349 017															4 043 691
620					359 927															318 238
621					404															404
706					49 730 767															90 657 152
Итого по активу (баланс)					2 945 037 872															2 885 523 812
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					6 994															6 908
302					188															188
303					15 646 749															16 135 623
304					52															52
306					1															1
312					1 350 763 598															1 335 017 602
32.1					168 000															52 000
324					24 548 313															24 545 489
325					10 797															10 668
405					0															0
406					3															3
407					1 256 462															1 258 028
408					4 936 341															4 937 099
42.1					26															26
42.2					30 086															19 489
43.1					10															10
451					3 303 992															3 174 877
45.1					4 310 462															4 229 273
45.2					22 259															21 602
458					641 792 235															628 478 312
459					166 554 839															141 188 885
47.1					1 099 427															1 103 527
474					32 130 651															30 867 453
478					107 664															107 664
505					275 800 371															274 132 812
506					52 588 256															49 155 033
512					16 691															41 804
60.0					230 341 162															191 005 856
604					920 378															933 031
608					1 511 532															1 503 660
609					370 871															330 819
615					7 819 761															7 326 566
619					270															270
620					51 854															40 241
706					50 166 727															91 138 091
708					75 727 197															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					2 945 037 872															2 885 523 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 195 689															6 199 002
90.4					4 170 178															4 028 071
90.5					1 810 985 236															1 753 848 389
90.6					37 872 847															38 603 287
99998					200 394 714															175 671 455
Итого по активу (баланс)					2 059 618 664															1 978 350 204
Пассив
90.5					200 394 714															175 671 455
99999					1 859 223 950															1 802 678 749
Итого по пассиву (баланс)					2 059 618 664															1 978 350 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															20 614 588
99996					0															16 056 041
Итого по активу (баланс)					0															36 670 629
Пассив
965					0															16 056 041
99997					0															20 614 588
Итого по пассиву (баланс)					0															36 670 629

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?