Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					311 846															367 276
20.0					301 064															299 146
301					537 564															482 582
302					42 727															59 014
304					49 149															114 967
319					0															0
32.1					0															0
32.2					12 428 119															11 055 600
451					127 094															681 474
454					49 258															48 264
45.0					6 077 227															7 414 565
45.2					689 666															695 805
458					962 077															959 997
459					186 241															185 547
47.1					3 450															3 450
474					234 051															299 373
475					1 254															848
478					418															418
501					326 136															327 899
502					12 125 490															12 089 990
506					322 362															321 997
526					0															3 342
60.0					97 391															110 948
604					133 763															171 620
608					100 348															103 843
609					68 488															74 324
610					4 075															3 461
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					2 345 473															4 091 232
Итого по активу (баланс)					37 719 687															40 161 938
Пассив
102					242 000															242 000
106					189 159															179 467
107					36 343															36 343
108					13 495 408															13 495 408
301					71 364															66 187
302					8 122															2 256
304					25															57
306					11 514															3 118
31.2					5 445 050															5 431 068
32.1					0															0
32.2					3 235															2 878
405					14															10
406					5 498															6 131
407					3 690 100															3 474 934
408					769 807															848 137
409					0															75 000
42.1					338 079															338 316
42.2					4 829 638															4 526 598
451					5 745															158 288
454					28 966															28 381
45.1					1 626 557															2 296 585
45.2					224 453															219 582
458					933 969															932 160
459					180 507															179 926
47.1					338															338
474					205 390															266 054
475					1 421															861
478					418															418
501					58 650															58 967
502					868 207															931 133
506					51 995															51 820
523					11 000															5 900
526					0															0
60.0					122 627															131 265
604					70 439															71 844
608					102 676															106 551
609					11 222															13 751
617					558 143															558 143
706					2 975 995															4 876 450
708					545 613															545 613
Итого по пассиву (баланс)					37 719 687															40 161 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 047 877															7 835 287
90.5					8 338 765															11 708 081
90.6					86 328															85 081
99998					17 956 583															18 903 958
Итого по активу (баланс)					34 429 553															38 532 407
Пассив
90.5					17 956 583															18 903 958
99999					16 472 970															19 628 449
Итого по пассиву (баланс)					34 429 553															38 532 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															280 440
939					643															0
99996					636															279 249
Итого по активу (баланс)					1 279															559 689
Пассив
963					0															279 249
969					636															0
99997					643															280 440
Итого по пассиву (баланс)					1 279															559 689

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?