Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					36 828															36 828
20.0					16 954															16 026
301					4 257															6 010
302					305															272
303					32 844															31 603
319					466 000															476 000
454					41 998															38 956
45.0					10 193															9 774
45.2					97 827															94 560
458					48 120															46 734
459					604															670
474					1 526															2 267
60.0					5 827															6 195
604					158 261															158 580
609					10 179															10 179
610					476															458
621					52															52
706					13 312															23 611
Итого по активу (баланс)					967 862															981 074
Пассив
102					339 000															352 453
106					111 495															111 495
108					9															9
303					32 844															31 603
406					1 858															1 693
407					35 625															30 633
408					19 763															17 864
409					0															0
42.2					301 371															297 358
454					1 283															432
45.1					463															436
45.2					3 368															3 685
458					47 515															46 143
459					390															394
474					2 596															2 613
60.0					4 789															6 192
604					21 823															22 266
609					2 985															3 166
617					14 665															14 665
621					39															39
706					19 628															31 582
708					6 353															6 353
Итого по пассиву (баланс)					967 862															981 074
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
906					0															0
90.4					239 277															238 171
90.5					525 811															514 220
90.6					23 431															23 324
99998					140 829															136 629
Итого по активу (баланс)					929 348															912 344
Пассив
90.5					140 829															136 629
99999					788 519															775 715
Итого по пассиву (баланс)					929 348															912 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?