Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					68 967															93 206
20.0					1 175 523															1 290 230
301					989 419															1 045 077
302					100 397															135 861
304					15 954															23 079
319					150 000															550 000
32.1					10 300 000															10 000 000
32.2					33 900															33 900
451					388 721															372 086
454					312 805															410 307
45.0					6 057 918															6 160 606
45.2					4 745 527															4 793 247
458					207 721															215 199
459					58 777															59 125
472					47															47
474					281 594															251 769
475					63 696															58 470
477					16 377															16 186
60.0					14 470															15 359
604					1 761 141															1 761 492
608					55 156															57 689
609					140 769															140 769
610					1 188															1 772
612					0															0
619					68 163															70 334
620					8 294															8 294
621					3 697															3 697
706					508 724															1 086 013
707					6 592 842															0
Итого по активу (баланс)					34 121 787															28 653 814
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					466 029															466 029
107					200 000															200 000
108					4 034 166															4 034 166
301					3 022															5 210
302					57 009															82 349
312					425 744															422 204
32.1					190															128
32.2					51															51
407					3 333 631															3 819 342
408					1 612 916															1 543 362
409					0															32 904
420					535 920															533 433
422					1 000															1 000
42.1					1 999 996															1 958 345
42.2					3 603 601															3 697 668
43.1					165															165
451					3 073															2 916
454					3 051															3 081
45.1					160 688															183 285
45.2					95 937															98 347
458					193 735															200 996
459					58 352															58 817
472					17															17
474					474 614															389 948
475					81 339															74 238
477					6 090															6 049
523					4 000 000															4 000 000
525					0															0
60.0					61 403															72 848
604					485 519															490 398
608					55 286															57 832
609					53 618															54 459
615					1															1
617					51 173															97 115
620					1 205															1 497
621					1 252															1 252
706					634 858															1 264 321
707					7 427 136															0
708					0															800 041
Итого по пассиву (баланс)					34 121 787															28 653 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 015 520															1 021 788
90.5					90 665 297															92 681 655
90.6					26 736															28 601
99998					33 534 362															31 623 041
Итого по активу (баланс)					125 241 915															125 355 085
Пассив
90.5					33 534 362															31 623 041
99999					91 707 553															93 732 044
Итого по пассиву (баланс)					125 241 915															125 355 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?