Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					826 832															785 282
20.0					68 907															74 314
301					16 661 399															15 395 189
302					267 911															323 727
304					10 370															10 300
306					0															0
319					14 600 000															24 900 000
32.1					0															0
45.0					7 207 901															6 962 023
47.1					5 612															5 612
474					891 371															1 025 760
502					8 106 903															8 143 797
504					11 867 924															12 241 126
60.0					150 894															147 120
604					22 553															22 553
608					115 132															115 132
609					28 066															28 166
610					2															2
706					2 013 144															4 134 553
707					62 199 447															0
Итого по активу (баланс)					125 044 368															74 314 656
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					363 231															364 550
108					1 374 458															1 374 458
301					1 106 035															874 617
302					856 420															314 937
304					0															0
31.1					10 399 286															10 725 631
32.1					173															409
407					11 415 469															10 709 991
408					7 590 832															8 022 356
409					1 125															246
42.1					18 736 480															28 643 886
45.1					349 511															337 033
47.1					187															187
474					217 756															226 234
496					892 887															918 692
502					824 343															782 792
504					149 593															154 587
60.0					26 483															25 131
604					13 706															14 048
608					109 880															112 288
609					19 456															20 002
617					464 056															464 056
706					2 181 943															4 476 920
707					63 356 625															0
708					0															1 157 172
Итого по пассиву (баланс)					125 044 368															74 314 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 277															16 277
90.5					20 687 584															20 902 412
99998					3 787 474															3 794 125
Итого по активу (баланс)					24 491 335															24 712 814
Пассив
90.5					3 787 474															3 794 125
99999					20 703 861															20 918 689
Итого по пассиву (баланс)					24 491 335															24 712 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															78 704
99996					0															79 560
Итого по активу (баланс)					0															158 264
Пассив
969					0															79 560
99997					0															78 704
Итого по пассиву (баланс)					0															158 264

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?