Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					11 137															10 107
301					2 094 494															1 514 232
302					47 756															47 756
303					15 719 573															15 646 749
304					20 634															20 717
306					41															75
32.1					21 000 000															21 000 000
324					24 539 025															24 548 313
325					10 643															10 797
451					6 154 681															6 607 984
45.0					12 381 688															12 504 115
45.2					39 645															37 764
458					658 085 405															656 163 819
459					166 440 880															168 022 564
47.1					1 799 637															1 849 898
474					10 758 652															10 931 732
478					168 664															168 664
505					275 625 774															275 800 371
506					74 468 735															74 468 735
512					17 072															17 072
60.0					244 717 286															245 822 258
604					1 357 517															1 349 954
608					1 516 630															1 465 521
609					435 517															435 517
612					0															0
619					4 719 718															4 349 017
620					363 935															359 927
621					404															404
706					31 254 267															49 730 767
Итого по активу (баланс)					2 925 902 453															2 945 037 872
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					6 894															6 994
302					188															188
303					15 719 573															15 646 749
304					52															52
306					1															1
312					1 350 763 598															1 350 763 598
32.1					168 000															168 000
324					24 539 025															24 548 313
325					10 643															10 797
405					0															0
406					15															3
407					1 262 805															1 256 462
408					4 863 551															4 936 341
42.1					26															26
42.2					40 448															30 086
43.1					10															10
451					2 885 080															3 303 992
45.1					4 271 977															4 310 462
45.2					22 705															22 259
458					643 411 304															641 792 235
459					164 938 178															166 554 839
47.1					1 069 508															1 099 427
474					31 023 461															32 130 651
478					107 664															107 664
505					275 625 774															275 800 371
506					52 541 630															52 588 256
512					16 691															16 691
60.0					229 880 577															230 341 162
604					916 446															920 378
608					1 561 336															1 511 532
609					370 443															370 871
615					8 325 046															7 819 761
619					270															270
620					52 064															51 854
706					32 746 620															50 166 727
708					75 727 197															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					2 925 902 453															2 945 037 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 254 192															6 195 689
90.4					4 065 196															4 170 178
90.5					1 809 904 938															1 810 985 236
90.6					36 001 938															37 872 847
99998					199 312 972															200 394 714
Итого по активу (баланс)					2 055 539 236															2 059 618 664
Пассив
90.5					199 312 972															200 394 714
99999					1 856 226 264															1 859 223 950
Итого по пассиву (баланс)					2 055 539 236															2 059 618 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?