Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Наименование кредитной организации
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3185
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 34 476 | 27 776 | ||||||||||||||||||
109 | 5 236 919 | 5 236 919 | ||||||||||||||||||
20.0 | 53 287 | 58 268 | ||||||||||||||||||
301 | 10 077 845 | 9 769 161 | ||||||||||||||||||
302 | 65 524 | 65 671 | ||||||||||||||||||
304 | 59 738 | 381 | ||||||||||||||||||
319 | 3 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 15 173 484 | 19 512 959 | ||||||||||||||||||
451 | 102 375 | 98 868 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 165 751 | 2 120 163 | ||||||||||||||||||
45.2 | 394 481 | 372 079 | ||||||||||||||||||
458 | 2 740 300 | 2 756 967 | ||||||||||||||||||
459 | 2 543 324 | 2 564 731 | ||||||||||||||||||
47.1 | 17 663 | 17 663 | ||||||||||||||||||
474 | 1 110 035 | 1 169 701 | ||||||||||||||||||
502 | 615 999 | 523 813 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 88 215 | 106 028 | ||||||||||||||||||
604 | 72 550 | 72 550 | ||||||||||||||||||
608 | 171 163 | 171 163 | ||||||||||||||||||
609 | 307 128 | 307 128 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 136 921 | 136 921 | ||||||||||||||||||
706 | 1 402 072 | 2 666 919 | ||||||||||||||||||
707 | 28 533 047 | 28 532 781 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 74 102 297 | 76 288 610 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 924 179 | 1 924 179 | ||||||||||||||||||
106 | 9 747 554 | 9 746 785 | ||||||||||||||||||
301 | 584 | 616 | ||||||||||||||||||
302 | 62 547 | 69 318 | ||||||||||||||||||
304 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 350 | 449 | ||||||||||||||||||
407 | 1 958 763 | 1 891 307 | ||||||||||||||||||
408 | 8 197 048 | 8 207 457 | ||||||||||||||||||
42.1 | 12 017 493 | 12 694 924 | ||||||||||||||||||
42.2 | 467 145 | 535 689 | ||||||||||||||||||
43.1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
451 | 1 014 | 980 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 509 984 | 1 531 317 | ||||||||||||||||||
45.2 | 228 259 | 218 990 | ||||||||||||||||||
458 | 2 712 653 | 2 725 168 | ||||||||||||||||||
459 | 1 276 560 | 1 287 338 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 086 | 3 086 | ||||||||||||||||||
474 | 2 303 133 | 2 329 180 | ||||||||||||||||||
475 | 31 281 | 32 462 | ||||||||||||||||||
502 | 34 767 | 28 084 | ||||||||||||||||||
60.0 | 29 928 | 28 912 | ||||||||||||||||||
604 | 61 127 | 61 508 | ||||||||||||||||||
608 | 181 521 | 181 480 | ||||||||||||||||||
609 | 216 153 | 218 637 | ||||||||||||||||||
615 | 0 | 226 | ||||||||||||||||||
620 | 13 683 | 13 683 | ||||||||||||||||||
706 | 1 556 236 | 2 989 587 | ||||||||||||||||||
707 | 28 567 217 | 28 567 217 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 74 102 297 | 76 288 610 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 5 371 623 | 5 104 637 | ||||||||||||||||||
90.5 | 26 652 972 | 27 410 889 | ||||||||||||||||||
90.6 | 271 086 | 271 085 | ||||||||||||||||||
99998 | 24 030 999 | 28 172 880 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 56 326 680 | 60 959 491 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 24 030 999 | 28 172 880 | ||||||||||||||||||
99999 | 32 295 681 | 32 786 611 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 56 326 680 | 60 959 491 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 10 806 | 32 311 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 10 863 | 32 426 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 21 669 | 64 737 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 10 863 | 32 426 | ||||||||||||||||||
99997 | 10 806 | 32 311 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 669 | 64 737 |
Страница была полезной?