Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					308 381															311 846
20.0					322 032															301 064
301					597 121															537 564
302					46 833															42 727
304					84 789															49 149
32.2					12 747 511															12 428 119
451					150 138															127 094
454					30 438															49 258
45.0					6 209 559															6 077 227
45.2					926 668															689 666
458					963 839															962 077
459					186 857															186 241
47.1					3 450															3 450
474					534 047															234 051
475					1 490															1 254
478					418															418
501					316 975															326 136
502					12 049 318															12 125 490
506					322 362															322 362
526					1 032															0
60.0					92 744															97 391
604					133 991															133 763
608					100 348															100 348
609					57 955															68 488
610					3 081															4 075
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					3 824															1 996
706					1 609 571															2 345 473
707					0															0
Итого по активу (баланс)					37 997 732															37 719 687
Пассив
102					242 000															242 000
106					338 242															189 159
107					36 343															36 343
108					13 495 408															13 495 408
301					5 985															71 364
302					2 045															8 122
304					42															25
306					8 992															11 514
31.2					5 297 078															5 445 050
32.2					3 187															3 235
405					21															14
406					500															5 498
407					4 049 682															3 690 100
408					582 964															769 807
42.1					323 223															338 079
42.2					5 728 926															4 829 638
451					6 786															5 745
454					29 551															28 966
45.1					1 630 504															1 626 557
45.2					267 312															224 453
458					935 784															933 969
459					181 137															180 507
47.1					338															338
474					515 085															205 390
475					1 951															1 421
478					418															418
501					57 003															58 650
502					849 059															868 207
506					51 908															51 995
523					11 000															11 000
526					0															0
60.0					141 166															122 627
604					69 429															70 439
608					102 351															102 676
609					9 289															11 222
617					430 779															558 143
706					2 064 781															2 975 995
707					0															0
708					527 463															545 613
Итого по пассиву (баланс)					37 997 732															37 719 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 761 228															8 047 877
90.5					9 492 828															8 338 765
90.6					86 328															86 328
99998					17 656 503															17 956 583
Итого по активу (баланс)					34 996 887															34 429 553
Пассив
90.5					17 656 503															17 956 583
99999					17 340 384															16 472 970
Итого по пассиву (баланс)					34 996 887															34 429 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					206 396															0
939					0															643
99996					205 364															636
Итого по активу (баланс)					411 760															1 279
Пассив
963					205 364															0
969					0															636
99997					206 396															643
Итого по пассиву (баланс)					411 760															1 279

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?