Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					36 828															36 828
20.0					15 751															16 954
301					4 898															4 257
302					305															305
303					35 030															32 844
319					466 000															466 000
454					41 712															41 998
45.0					10 618															10 193
45.2					101 415															97 827
458					48 166															48 120
459					616															604
474					1 503															1 526
60.0					5 415															5 827
604					158 261															158 261
609					10 179															10 179
610					460															476
621					52															52
706					6 307															13 312
707					102 032															0
Итого по активу (баланс)					1 067 847															967 862
Пассив
102					339 000															339 000
106					111 495															111 495
108					9															9
303					35 030															32 844
406					1 802															1 858
407					34 242															35 625
408					24 005															19 763
409					0															0
42.2					303 893															301 371
454					853															1 283
45.1					466															463
45.2					3 607															3 368
458					47 561															47 515
459					406															390
474					2 571															2 596
60.0					5 063															4 789
604					21 408															21 823
609					2 815															2 985
617					14 469															14 665
621					39															39
706					10 610															19 628
707					108 503															0
708					0															6 353
Итого по пассиву (баланс)					1 067 847															967 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					242 817															239 277
90.5					533 509															525 811
90.6					23 530															23 431
99998					141 929															140 829
Итого по активу (баланс)					941 785															929 348
Пассив
90.5					141 929															140 829
99999					799 856															788 519
Итого по пассиву (баланс)					941 785															929 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?