Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					806 916															826 832
20.0					68 692															68 907
301					6 156 004															16 661 399
302					270 426															267 911
304					10 000															10 370
306					0															0
319					22 500 000															14 600 000
45.0					7 837 109															7 207 901
47.1					5 611															5 612
474					1 615 749															891 371
502					8 259 831															8 106 903
504					11 980 408															11 867 924
60.0					162 348															150 894
604					22 553															22 553
608					121 345															115 132
609					28 066															28 066
610					2															2
706					62 350 494															2 013 144
707					0															62 199 447
Итого по активу (баланс)					122 195 554															125 044 368
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					369 759															363 231
108					1 374 458															1 374 458
301					529 209															1 106 035
302					70 642															856 420
304					0															0
31.1					10 401 545															10 399 286
32.1					871															173
407					10 462 384															11 415 469
408					1 219 280															7 590 832
409					0															1 125
42.1					26 599 217															18 736 480
45.1					350 009															349 511
47.1					187															187
474					232 503															217 756
496					896 883															892 887
502					804 459															824 343
504					149 630															149 593
60.0					23 528															26 483
604					13 340															13 706
608					114 592															109 880
609					18 866															19 456
617					613 133															464 056
706					63 356 626															2 181 943
707					0															63 356 625
Итого по пассиву (баланс)					122 195 554															125 044 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 277															16 277
90.5					21 482 651															20 687 584
99998					3 793 480															3 787 474
Итого по активу (баланс)					25 292 408															24 491 335
Пассив
90.5					3 793 480															3 787 474
99999					21 498 928															20 703 861
Итого по пассиву (баланс)					25 292 408															24 491 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?