Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
20.0					60 718															39 076
301					6 519 764															11 364 349
302					164 171															164 171
304					40 480															40 359
306					10 168															10 030
319					39 700 000															46 000 000
32.1					9 541 702															7 309 348
446					213 904															208 727
45.0					2 008 617															1 927 104
45.2					273 871															272 384
458					616 321															632 224
459					70 591															75 062
465					686															686
47.1					1 494															1 494
474					2 976 971															1 955 854
475					3 413															3 059
502					153 779															151 939
504					145 459															141 337
526					77 123															26 663
60.0					119 652															130 177
604					904 654															904 654
608					25 576															25 576
609					109 824															110 551
612					0															0
617					16 093															16 093
706					53 182 551															2 264 933
707					0															53 187 441
Итого по активу (баланс)					116 937 582															126 963 291
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
106					185															114
107					159 985															159 985
108					3 043 283															3 043 283
301					4 588 338															1 214 466
302					26 350															265 913
31.1					2 209 541															2 187 934
32.1					466															307
405					218															213
407					15 099 042															21 632 946
408					2 734 073															2 554 631
409					0															0
42.1					29 052 076															33 394 063
42.2					58 614															58 021
446					2 126															2 074
45.1					146 487															117 801
45.2					69 894															69 477
458					562 793															573 469
459					64 257															67 867
465					343															343
47.1					754															754
474					194 428															235 837
475					4 105															3 307
504					145															128
526					3 962															3 007
60.0					253 919															243 563
604					222 718															225 490
608					26 055															26 074
609					33 249															34 889
617					44															44
706					54 180 132															2 467 077
707					0															54 180 214
Итого по пассиву (баланс)					116 937 582															126 963 291
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					59 532															59 789
90.5					4 223 897															4 167 683
99998					5 148 485															4 904 055
Итого по активу (баланс)					9 431 914															9 131 527
Пассив
90.5					5 148 485															4 904 055
99999					4 283 429															4 227 472
Итого по пассиву (баланс)					9 431 914															9 131 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 411 574															1 471 519
99996					4 321 521															1 436 950
Итого по активу (баланс)					8 733 095															2 908 469
Пассив
963					4 321 521															1 436 950
99997					4 411 574															1 471 519
Итого по пассиву (баланс)					8 733 095															2 908 469

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?