Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
1XXXX | 7 795 652 | 6 905 729 | ||||||||||||||||||
2XXXX | 5 457 252 | 5 259 687 | ||||||||||||||||||
3XXXX | 707 667 220 | 574 520 483 | ||||||||||||||||||
4XXXX | 1 348 889 936 | 1 313 479 459 | ||||||||||||||||||
5XXXX | 175 284 208 | 173 531 921 | ||||||||||||||||||
6XXXX | 24 975 082 | 25 528 208 | ||||||||||||||||||
7XXXX | 771 992 135 | 55 783 261 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 042 061 485 | 2 155 008 748 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
1XXXX | 149 170 061 | 148 954 053 | ||||||||||||||||||
2XXXX | 80 733 | 0 | ||||||||||||||||||
3XXXX | 585 436 893 | 426 666 002 | ||||||||||||||||||
4XXXX | 1 489 874 660 | 1 476 612 715 | ||||||||||||||||||
5XXXX | 14 460 807 | 13 198 369 | ||||||||||||||||||
6XXXX | 18 471 306 | 18 585 188 | ||||||||||||||||||
7XXXX | 784 567 025 | 70 992 421 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 042 061 485 | 2 155 008 748 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 298 258 043 | 7 001 540 854 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 298 258 043 | 7 001 540 854 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 286 314 212 | 267 282 513 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 286 314 212 | 267 282 513 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив