Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					10 798															11 137
301					324 993															2 094 494
302					47 756															47 756
303					54 173 090															15 719 573
304					20 871															20 634
306					60															41
32.1					24 000 000															21 000 000
324					24 540 400															24 539 025
325					10 664															10 643
451					6 165 332															6 154 681
45.0					26 448 058															12 381 688
45.2					41 148															39 645
458					648 454 245															658 085 405
459					165 727 711															166 440 880
47.1					1 821 248															1 799 637
474					11 981 300															10 758 652
478					168 664															168 664
505					275 652 811															275 625 774
506					74 468 735															74 468 735
512					17 072															17 072
60.0					244 842 102															244 717 286
604					1 357 517															1 357 517
608					1 516 230															1 516 630
609					435 517															435 517
612					0															0
617					2 871 806															0
619					4 751 797															4 719 718
620					364 668															363 935
621					404															404
706					771 247 692															31 254 267
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 713 615 732															2 925 902 453
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					6 926															6 894
302					188															188
303					54 173 090															15 719 573
304					52															52
306					1															1
312					1 351 864 981															1 350 763 598
32.1					136 800															168 000
324					24 540 400															24 539 025
325					10 664															10 643
405					0															0
406					15															15
407					1 264 451															1 262 805
408					4 864 945															4 863 551
42.1					26															26
42.2					40 461															40 448
43.1					10															10
451					2 890 405															2 885 080
45.1					11 328 132															4 271 977
45.2					23 264															22 705
458					637 672 828															643 411 304
459					164 168 854															164 938 178
47.1					1 083 330															1 069 508
474					34 544 070															31 023 461
478					107 664															107 664
505					275 652 811															275 625 774
506					52 606 605															52 541 630
512					16 691															16 691
60.0					223 113 284															229 880 577
604					900 558															916 446
608					1 557 703															1 561 336
609					369 976															370 443
615					10 180 527															8 325 046
619					270															270
620					51 486															52 064
706					857 410 611															32 746 620
707					0															0
708					0															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					3 713 615 732															2 925 902 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 256 857															6 254 192
90.4					4 067 035															4 065 196
90.5					1 839 435 628															1 809 904 938
90.6					36 004 507															36 001 938
99998					200 306 656															199 312 972
Итого по активу (баланс)					2 086 070 683															2 055 539 236
Пассив
90.5					200 306 656															199 312 972
99999					1 885 764 027															1 856 226 264
Итого по пассиву (баланс)					2 086 070 683															2 055 539 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?