Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					20 354															20 917
20.0					937 712															632 933
301					669 102															527 804
302					22 227															22 455
304					20 709															61 782
319					2 120 000															1 100 000
32.1					2 700 740															1 000 000
32.2					336															336
451					215 367															206 225
454					44 783															44 624
45.0					2 201 824															2 145 924
45.2					5 211 782															5 268 707
458					519 748															525 407
459					124 132															124 752
474					1 795 140															1 698 049
475					9 318															8 591
501					96 765															97 278
502					125 770															125 539
504					863 729															1 208 770
505					45 586															45 383
506					24 226															28 955
60.0					42 316															41 227
604					61 618															61 618
608					62 739															62 704
609					83 453															83 453
610					7															6
612					0															0
617					7 224															7 224
706					13 884 429															649 208
707					0															13 887 808
Итого по активу (баланс)					31 911 136															29 687 679
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					7 228															7 228
107					100 100															100 100
108					1 636 925															1 636 925
301					11 538															7 465
302					10 945															2 560
304					288															859
306					8															8
32.1					124 200															2 100
32.2					5															5
407					2 744 456															2 405 792
408					1 879 244															1 502 195
409					30 777															2 172
420					680 000															680 000
42.1					2 170 000															1 670 000
42.2					1 653 258															75 814
451					4 253															4 072
454					3 378															3 206
45.1					135 577															197 836
45.2					1 693 845															1 708 248
458					519 259															522 055
459					61 887															62 255
474					882 059															873 152
475					11 751															10 850
496					2 248 371															2 242 377
501					32 534															32 748
502					20 354															20 917
504					3 323															3 523
505					45 586															45 383
506					4 380															3 637
60.0					42 406															43 783
604					42 592															43 292
608					64 437															64 428
609					21 805															23 170
617					132 585															132 585
706					13 891 782															664 722
707					0															13 892 217
Итого по пассиву (баланс)					31 911 136															29 687 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					376 183															345 817
90.5					16 916 490															16 207 323
90.6					17 513															17 653
99998					16 057 568															15 872 113
Итого по активу (баланс)					33 367 754															32 442 906
Пассив
90.5					16 057 568															15 872 113
99999					17 310 186															16 570 793
Итого по пассиву (баланс)					33 367 754															32 442 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?