Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 182 716															2 447 504
109					147 725															164 372
111					3 479 371															3 479 371
20.0					112 895															148 046
301					901 677															534 968
302					926 808															53 323
304					361 437															325 641
306					272 424															177 138
319					0															0
32.2					18 283 857															17 263 829
451					3 000 000															3 000 000
45.0					903 274															946 299
45.2					3 387 488															3 269 230
458					2 227 248															2 216 620
459					382 741															391 149
47.1					62 782															1 076 787
474					7 133 027															5 456 536
475					1 715 725															1 699 960
501					4 667 095															4 712 010
502					13 507 139															12 576 918
504					205 863															207 981
505					89 688															89 289
506					132 355															97 129
507					1 227 070															1 186 384
509					34															86
526					0															0
60.0					556 656															508 625
604					36 543															36 543
608					308 897															308 897
609					113 569															116 963
610					161															161
612					0															0
616					0															0
617					458 673															458 673
620					12 792															3 842
706					107 046 212															6 808 817
707					0															107 058 978
Итого по активу (баланс)					173 843 942															176 822 069
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 976 369															1 611 680
107					8 478															8 478
108					12 398 348															12 401 454
301					49 360															29 091
302					7 169															10 536
304					41															19
306					58 004															38 277
31.2					11 551 624															8 456 255
32.2					447															313
405					10 879															10 965
406					2 024															1 512
407					5 935 140															4 230 224
408					531 618															593 697
409					0															0
418					147 000															100
420					479 660															252 510
42.1					1 032 538															1 643 457
42.2					1 541 362															1 559 577
451					2 000 000															2 000 000
45.1					161 786															169 509
45.2					602 027															554 743
458					1 730 285															1 747 179
459					216 513															221 397
47.1					314															700 134
474					5 977 201															5 766 950
475					4 971 590															4 748 033
496					1 172 103															1 168 775
501					952 445															946 107
502					1 711 898															1 989 942
504					41 173															624
505					89 688															89 289
506					130 638															95 412
507					471 455															458 033
523					1 811 170															1 751 227
524					42 939															42 939
525					120 639															127 968
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					542 913															514 908
604					24 807															25 625
608					329 905															329 302
609					45 766															46 978
617					375 361															375 361
620					2 071															1 345
706					113 579 332															7 508 357
707					0															113 583 925
Итого по пассиву (баланс)					173 843 942															176 822 069
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 982 458															1 922 516
90.4					3 690 564															5 777 031
90.5					323 302 699															308 911 605
90.6					607 699															607 390
99998					605 359 203															572 385 261
Итого по активу (баланс)					934 942 623															889 603 803
Пассив
90.5					605 359 203															572 385 261
99999					329 583 420															317 218 542
Итого по пассиву (баланс)					934 942 623															889 603 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 343 343															6 006 306
935					0															1 964
937					44 480															27 945
939					46 919 242															51 916 479
941					332 066															1 099 586
99996					53 504 874															58 953 294
Итого по активу (баланс)					107 144 005															118 005 574
Пассив
963					6 246 352															5 902 510
965					0															0
967					47 106															29 571
969					46 917 814															52 450 623
971					237 003															513 991
99997					53 695 730															59 108 879
Итого по пассиву (баланс)					107 144 005															118 005 574

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?