Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					322 086															308 381
20.0					334 752															322 032
301					516 746															597 121
302					43 577															46 833
304					56 352															84 789
319					0															0
32.2					14 700 004															12 747 511
451					155 284															150 138
454					31 040															30 438
45.0					7 308 711															6 209 559
45.2					673 055															926 668
458					964 797															963 839
459					186 496															186 857
47.1					3 450															3 450
474					608 510															534 047
475					1 878															1 490
478					418															418
501					318 393															316 975
502					12 108 866															12 049 318
506					322 362															322 362
526					0															1 032
60.0					86 539															92 744
604					134 317															133 991
608					99 370															100 348
609					54 066															57 955
610					2 600															3 081
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					3 824															3 824
706					27 005 410															1 609 571
707					0															0
Итого по активу (баланс)					66 235 863															37 997 732
Пассив
102					242 000															242 000
106					236 799															338 242
107					36 343															36 343
108					13 495 342															13 495 408
301					3 876															5 985
302					13 094															2 045
304					28															42
306					7 773															8 992
31.2					6 451 909															5 297 078
32.2					3 675															3 187
405					0															21
406					476															500
407					4 338 239															4 049 682
408					591 491															582 964
42.1					352 305															323 223
42.2					6 799 836															5 728 926
451					7 019															6 786
454					30 136															29 551
45.1					2 379 566															1 630 504
45.2					226 454															267 312
458					936 842															935 784
459					180 983															181 137
47.1					338															338
474					469 936															515 085
475					2 652															1 951
478					418															418
501					57 258															57 003
502					851 991															849 059
506					51 371															51 908
523					11 000															11 000
526					0															0
60.0					103 520															141 166
604					68 259															69 429
608					100 284															102 351
609					7 427															9 289
617					531 529															430 779
706					27 645 694															2 064 781
707					0															0
708					0															527 463
Итого по пассиву (баланс)					66 235 863															37 997 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 803 750															7 761 228
90.5					11 157 251															9 492 828
90.6					86 328															86 328
99998					23 886 381															17 656 503
Итого по активу (баланс)					42 933 710															34 996 887
Пассив
90.5					23 886 381															17 656 503
99999					19 047 329															17 340 384
Итого по пассиву (баланс)					42 933 710															34 996 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															206 396
939					0															0
99996					0															205 364
Итого по активу (баланс)					0															411 760
Пассив
963					0															205 364
969					0															0
99997					0															206 396
Итого по пассиву (баланс)					0															411 760

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?