Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			8 756									10 798
301			1 306 767									324 993
302			47 756									47 756
303			88 270 007									54 173 090
304			20 990									20 871
306			76									60
319			0									0
32.1			18 000 000									24 000 000
324			24 547 540									24 540 400
325			10 965									10 664
451			22 920 521									6 165 332
45.0			43 803 591									26 448 058
45.2			39 762									41 148
458			680 262 560									648 454 245
459			176 567 927									165 727 711
47.1			1 820 673									1 821 248
474			14 807 205									11 981 300
478			184 756									168 664
505			276 042 392									275 652 811
506			74 968 735									74 468 735
512			45 896									17 072
526			0									0
60.0			362 643 578									244 842 102
604			1 355 995									1 357 517
608			1 534 689									1 516 230
609			438 112									435 517
612			0									0
617			2 871 806									2 871 806
619			5 043 996									4 751 797
620			461 776									364 668
621			404									404
706			726 115 928									771 247 692
Итого по активу (баланс)			3 896 296 202									3 713 615 732
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			655 612									650 000
107			1 074 096									1 074 096
108			290 681									296 292
301			7 159									6 926
302			260									188
303			88 270 007									54 173 090
304			52									52
306			1									1
312			1 399 098 481									1 351 864 981
32.1			102 000									136 800
324			24 547 540									24 540 400
325			10 965									10 664
405			0									0
406			15									15
407			1 481 270									1 264 451
408			4 863 511									4 864 945
42.1			26									26
42.2			40 412									40 461
43.1			10									10
451			8 841 071									2 890 405
45.1			17 207 042									11 328 132
45.2			23 972									23 264
458			658 847 499									637 672 828
459			171 080 341									164 168 854
47.1			1 092 843									1 083 330
474			40 421 946									34 544 070
478			123 756									107 664
505			276 042 392									275 652 811
506			47 902 452									52 606 605
512			22 737									16 691
526			0									0
60.0			327 091 797									223 113 284
604			888 120									900 558
608			1 557 066									1 557 703
609			371 830									369 976
615			9 964 216									10 180 527
619			270									270
620			48 735									51 486
706			813 312 754									857 410 611
Итого по пассиву (баланс)			3 896 296 202									3 713 615 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6 731 492									6 256 857
90.4			4 273 478									4 067 035
90.5			2 069 890 542									1 839 435 628
90.6			32 010 282									36 004 507
99998			232 193 517									200 306 656
Итого по активу (баланс)			2 345 099 311									2 086 070 683
Пассив
90.5			232 193 517									200 306 656
99999			2 112 905 794									1 885 764 027
Итого по пассиву (баланс)			2 345 099 311									2 086 070 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 167 960									0
99996			7 167 960									0
Итого по активу (баланс)			14 335 920									0
Пассив
965			7 167 960									0
99997			7 167 960									0
Итого по пассиву (баланс)			14 335 920									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?