Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 32 059 | 34 848 | ||||||||||
301 | 124 001 | 75 683 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
304 | 612 | 441 | ||||||||||
319 | 1 338 200 | 848 100 | ||||||||||
474 | 36 437 | 20 369 | ||||||||||
504 | 603 | 608 | ||||||||||
506 | 9 306 | 8 679 | ||||||||||
60.0 | 2 466 | 4 664 | ||||||||||
604 | 31 445 | 31 779 | ||||||||||
608 | 42 822 | 42 822 | ||||||||||
609 | 10 459 | 10 459 | ||||||||||
610 | 35 | 35 | ||||||||||
619 | 97 514 | 97 514 | ||||||||||
706 | 633 976 | 685 184 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 359 935 | 1 861 185 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 23 000 | 23 000 | ||||||||||
107 | 5 660 | 5 660 | ||||||||||
108 | 42 185 | 42 185 | ||||||||||
301 | 20 182 | 20 571 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 575 | 575 | ||||||||||
407 | 1 238 528 | 675 490 | ||||||||||
408 | 29 634 | 32 953 | ||||||||||
42.2 | 64 | 68 | ||||||||||
474 | 3 149 | 3 697 | ||||||||||
476 | 36 720 | 36 720 | ||||||||||
496 | 170 000 | 170 000 | ||||||||||
60.0 | 12 395 | 30 715 | ||||||||||
604 | 18 455 | 18 747 | ||||||||||
608 | 43 204 | 43 196 | ||||||||||
609 | 6 211 | 6 382 | ||||||||||
615 | 210 | 210 | ||||||||||
619 | 55 617 | 55 755 | ||||||||||
706 | 654 146 | 695 261 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 359 935 | 1 861 185 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 74 | 79 | ||||||||||
90.5 | 16 019 | 16 019 | ||||||||||
90.6 | 22 773 | 22 768 | ||||||||||
99998 | 94 | 94 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 960 | 38 960 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 94 | 94 | ||||||||||
99999 | 38 866 | 38 866 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 960 | 38 960 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив