Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			55 522									61 253
109			3									3
20.0			740 218									818 421
301			830 060									1 182 330
302			29 475									33 355
304			3 598									85 629
306			1									1
32.2			511 000									300 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			969 772									951 541
454			299 804									303 426
45.0			4 178 193									3 991 118
45.2			498 246									427 441
458			187 785									230 524
459			45 432									44 581
47.1			2 234									2 234
474			611 882									425 367
475			4 584									4 204
502			2 411 902									2 473 538
507			7 659									7 546
509			0									0
526			0									0
60.0			218 307									218 838
604			88 830									92 346
608			270 553									268 443
609			55 691									57 592
612			0									0
617			5 000									5 000
706			5 035 053									5 752 020
Итого по активу (баланс)			17 085 112									17 761 059
Пассив
102			780 000									780 000
106			16 132									20 186
107			488 855									488 855
108			435									435
203			30									33
301			3 686									4 787
302			4 950									4 621
306			568									375
31.1			200 000									200 000
31.2			402 476									903 352
324			23 838									23 838
325			470									470
405			1									1
407			2 702 938									2 061 249
408			1 001 734									851 906
409			0									0
420			293 497									370 833
422			33 000									50 500
42.1			710 039									770 122
42.2			2 777 161									2 847 204
43.1			1 100									1 100
451			38 754									40 874
454			69 903									68 175
45.1			270 119									269 053
45.2			124 165									111 781
458			145 737									149 687
459			42 755									42 020
474			255 116									259 956
475			120 665									139 992
496			382 620									382 620
502			63 969									70 560
507			626									594
523			563 492									564 768
524			32 699									23 775
525			9 052									9 221
526			1 340									0
60.0			43 842									43 175
604			52 322									53 089
608			269 551									266 228
609			17 157									17 860
706			5 140 318									5 867 764
Итого по пассиву (баланс)			17 085 112									17 761 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 768 493									1 816 689
90.4			3 427 157									5 503 226
90.5			4 086 671									4 315 476
90.6			39 905									39 955
99998			11 540 002									11 515 640
Итого по активу (баланс)			20 862 228									23 190 986
Пассив
90.5			11 540 002									11 515 640
99999			9 322 226									11 675 346
Итого по пассиву (баланс)			20 862 228									23 190 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			444 420									0
939			1 076 378									489 485
941			0									0
99996			1 520 636									490 114
Итого по активу (баланс)			3 041 434									979 599
Пассив
963			445 760									0
969			1 075 024									490 262
99997			1 520 650									489 337
Итого по пассиву (баланс)			3 041 434									979 599

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?