Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 253									3 253
20.0			76 805									68 293
301			743 086									845 683
302			1 575									1 730
303			52 923									33 819
304			21 141									10 300
319			1 002 000									520 000
454			15 750									14 000
45.0			48 261									31 681
45.2			4 251									3 301
458			100 247									100 911
47.1			300									300
474			124 550									629 238
60.0			119 607									142 751
604			25 753									33 713
608			25 481									25 481
609			1 046									2 039
610			21 226									22 973
612			0									0
620			38 691									38 691
706			533 186									718 608
Итого по активу (баланс)			2 959 132									3 246 765
Пассив
102			351 396									351 396
106			26 670									31 715
107			3 888									3 888
108			22 491									22 491
301			192 316									411 393
302			85 626									4 466
303			52 923									33 819
304			23									11
407			1 349 401									1 218 050
408			41 661									47 946
409			758									1 338
42.1			0									0
42.2			8 617									8 693
454			7 537									7 165
45.1			20 202									13 958
45.2			1 891									1 518
458			100 183									100 820
474			53 071									156 592
60.0			29 612									27 646
604			12 856									10 211
608			26 107									26 216
609			27									38
617			697									697
706			571 179									766 698
Итого по пассиву (баланс)			2 959 132									3 246 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			201 284									688 017
90.5			4 113 990									2 897 191
90.6			400 280									400 280
99998			148 835									106 020
Итого по активу (баланс)			4 864 389									4 091 508
Пассив
90.5			148 835									106 020
99999			4 715 554									3 985 488
Итого по пассиву (баланс)			4 864 389									4 091 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			12 904									217
99996			12 891									218
Итого по активу (баланс)			25 795									435
Пассив
969			12 891									218
99997			12 904									217
Итого по пассиву (баланс)			25 795									435

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?