Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			290 647									322 086
20.0			344 391									334 752
301			749 254									516 746
302			42 518									43 577
304			92 695									56 352
319			0									0
32.2			6 118 547									14 700 004
451			161 264									155 284
454			49 830									31 040
45.0			8 149 800									7 308 711
45.2			685 751									673 055
458			965 941									964 797
459			187 304									186 496
47.1			0									3 450
474			506 093									608 510
475			2 906									1 878
478			418									418
501			1 295 939									318 393
502			12 040 477									12 108 866
506			322 362									322 362
60.0			94 061									86 539
604			126 999									134 317
608			35 047									99 370
609			50 619									54 066
610			4 748									2 600
612			0									0
619			2 903									192 960
620			192 828									3 824
706			24 915 780									27 005 410
707			0									0
Итого по активу (баланс)			57 429 122									66 235 863
Пассив
102			242 000									242 000
106			224 425									236 799
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			2 215									3 876
302			3 114									13 094
304			46									28
306			7 407									7 773
31.2			5 288 760									6 451 909
32.2			1 530									3 675
406			183									476
407			4 023 887									4 338 239
408			540 445									591 491
42.1			17 000									352 305
42.2			1 757 872									6 799 836
451			7 411									7 019
454			30 721									30 136
45.1			2 870 537									2 379 566
45.2			231 199									226 454
458			937 740									936 842
459			181 544									180 983
47.1			0									338
474			444 015									469 936
475			3 220									2 652
478			418									418
501			56 744									57 258
502			819 886									851 991
506			51 428									51 371
523			11 000									11 000
60.0			33 392									103 520
604			64 086									68 259
608			36 033									100 284
609			5 537									7 427
617			531 529									531 529
706			25 472 113									27 645 694
707			0									0
Итого по пассиву (баланс)			57 429 122									66 235 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			4									0
808			0									0
Итого по активу (баланс)			4									0
Пассив
851			4									0
Итого по пассиву (баланс)			4									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			7 807 587									7 803 750
90.5			9 810 849									11 157 251
90.6			86 328									86 328
99998			13 283 297									23 886 381
Итого по активу (баланс)			30 988 061									42 933 710
Пассив
90.5			13 283 297									23 886 381
99999			17 704 764									19 047 329
Итого по пассиву (баланс)			30 988 061									42 933 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			194									0
99996			193									0
Итого по активу (баланс)			387									0
Пассив
969			193									0
971			0									0
99997			194									0
Итого по пассиву (баланс)			387									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?