Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			375 940									416 754
301			4 342 908									5 189 344
302			27 841									110 429
319			5 550 000									5 800 000
32.2			2 100									2 100
442			706 106									1 008 892
449			151 706									130 508
454			161 576									161 098
45.0			2 708 492									2 968 855
45.2			590 956									576 245
458			4 600									4 392
459			174									215
474			487 674									123 529
475			0									0
60.0			6 232									4 830
604			301 416									301 925
608			17 381									17 381
609			44 836									45 233
610			5 405									10 787
612			0									0
617			49 274									49 274
706			8 971 450									10 345 990
Итого по активу (баланс)			24 511 772									27 273 486
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			74 603									69 305
406			372 356									405 579
407			6 809 063									7 573 599
408			994 331									1 131 350
409			77									80
418			97 535									157 535
42.1			1 476 100									1 821 055
42.2			2 463 119									2 530 393
442			7 000									10 000
449			3 000									2 580
454			2 085									2 074
45.1			162 185									229 385
45.2			24 217									24 535
458			4 542									4 155
459			168									180
474			222 888									195 334
475			19 280									17 654
60.0			40 973									45 217
604			50 685									52 546
608			18 574									18 592
609			5 570									5 738
617			57 896									57 896
706			9 321 672									10 634 851
Итого по пассиву (баланс)			24 511 772									27 273 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 631 877									2 653 561
90.5			16 684 351									15 699 808
90.6			590									883
99998			6 886 703									6 406 125
Итого по активу (баланс)			26 203 522									24 760 378
Пассив
90.5			6 886 703									6 406 125
99999			19 316 819									18 354 253
Итого по пассиву (баланс)			26 203 522									24 760 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?