Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			114 036									117 904
20.0			1 651 262									1 525 022
301			39 091 572									33 657 641
302			393 042									398 372
303			28 033 495									27 578 181
304			1 029 739									434 423
319			73 000 000									95 500 000
451			591 554									574 469
454			2 103 045									2 060 821
45.0			14 139 838									13 970 619
45.2			614 918									585 462
458			2 785 200									2 802 879
459			241 926									250 208
47.1			1 807									1 807
474			10 567 108									10 122 214
475			1 374									1 456
502			1 015 405									1 022 438
526			0									13 307
60.0			301 582									301 703
604			1 837 826									1 846 051
608			1 200 172									1 238 059
609			932 184									938 875
612			0									0
616			0									0
620			45 433									45 433
706			121 489 345									132 772 974
Итого по активу (баланс)			301 181 863									327 760 318
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			493 201									526 084
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			624 389									1 225 216
302			440 238									165 183
303			28 033 495									27 578 181
304			1 519									641
306			1									1
312			2 868 625									2 827 749
31.1			28 361 445									28 973 913
405			210 104									169 580
406			329 017									325 914
407			32 353 641									31 223 664
408			12 623 471									11 204 285
409			1 942									1 228
420			416 000									183 000
422			21 411									54 897
42.1			34 056 755									49 523 408
42.2			5 225 918									5 137 091
43.1			53 106									53 123
451			5 687									5 529
454			66 384									62 942
45.1			1 701 307									1 632 140
45.2			56 497									51 704
458			2 585 691									2 638 433
459			241 750									250 056
47.1			904									904
474			1 813 270									2 963 974
475			5 044									3 366
496			3 555 364									3 587 532
502			16 502									13 770
60.0			308 884									288 551
604			1 216 496									1 201 108
608			1 145 354									1 171 014
609			633 458									644 384
615			3 194									3 173
617			26 937									33 537
620			4 267									4 267
706			126 750 650									139 100 831
Итого по пассиву (баланс)			301 181 863									327 760 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 298 407									4 590 204
90.5			92 442 720									87 720 565
99998			45 145 133									44 000 952
Итого по активу (баланс)			141 886 260									136 311 721
Пассив
90.5			45 145 133									44 000 952
99999			96 741 127									92 310 769
Итого по пассиву (баланс)			141 886 260									136 311 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									336 185
939			1 163 032									0
99996			1 160 435									322 878
Итого по активу (баланс)			2 323 467									659 063
Пассив
963			0									322 878
969			1 160 435									0
99997			1 163 032									336 185
Итого по пассиву (баланс)			2 323 467									659 063

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?