Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 830									19 830
109			36 828									36 828
20.0			22 744									21 951
301			9 780									7 115
302			305									305
303			39 654									40 154
319			472 900									462 000
454			43 720									43 350
45.0			11 475									11 030
45.2			98 268									96 712
458			48 989									48 939
459			3 223									1 224
474			1 487									2 263
60.0			5 716									5 911
604			148 091									149 236
609			10 179									10 179
610			527									452
621			52									52
706			87 004									101 077
Итого по активу (баланс)			1 060 772									1 058 608
Пассив
102			339 000									339 000
106			99 145									99 145
108			9									9
303			39 654									40 154
406			1 582									2 682
407			37 253									34 000
408			38 379									27 828
409			0									0
42.2			308 069									307 266
454			593									854
45.1			475									468
45.2			3 799									3 790
458			48 369									48 336
459			3 015									1 014
474			2 670									2 414
60.0			3 994									4 184
604			23 885									24 290
609			2 453									2 634
617			12 000									12 000
621			39									39
706			96 389									108 501
Итого по пассиву (баланс)			1 060 772									1 058 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			243 322									241 189
90.5			530 374									541 977
90.6			23 605									23 555
99998			147 119									144 619
Итого по активу (баланс)			944 420									951 340
Пассив
90.5			147 119									144 619
99999			797 301									806 721
Итого по пассиву (баланс)			944 420									951 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?