Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 278 261 | 238 581 | ||||||||||
301 | 118 382 | 210 667 | ||||||||||
302 | 15 655 | 15 502 | ||||||||||
304 | 136 309 | 121 009 | ||||||||||
306 | 282 | 282 | ||||||||||
319 | 3 530 000 | 2 670 000 | ||||||||||
32.1 | 1 800 000 | 3 450 000 | ||||||||||
32.2 | 399 | 399 | ||||||||||
454 | 858 | 4 604 | ||||||||||
45.1 | 1 268 740 | 1 173 431 | ||||||||||
45.2 | 400 438 | 394 057 | ||||||||||
458 | 363 001 | 368 287 | ||||||||||
459 | 149 698 | 161 927 | ||||||||||
474 | 40 677 | 29 967 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 2 940 | 3 181 | ||||||||||
501 | 147 202 | 149 211 | ||||||||||
602 | 80 | 80 | ||||||||||
603 | 12 826 | 14 411 | ||||||||||
604 | 43 108 | 43 108 | ||||||||||
608 | 142 215 | 142 215 | ||||||||||
609 | 45 001 | 45 028 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 27 231 | 38 560 | ||||||||||
706 | 3 045 136 | 3 496 059 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 568 439 | 12 770 566 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 260 000 | 260 000 | ||||||||||
107 | 39 000 | 39 000 | ||||||||||
108 | 536 108 | 536 108 | ||||||||||
301 | 6 476 | 6 753 | ||||||||||
302 | 1 691 | 1 203 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
32.1 | 3 240 | 104 050 | ||||||||||
407 | 4 751 682 | 5 235 528 | ||||||||||
408 | 283 887 | 548 804 | ||||||||||
422 | 6 500 | 37 500 | ||||||||||
42.1 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
42.2 | 447 486 | 310 961 | ||||||||||
43.1 | 10 | 10 | ||||||||||
454 | 180 | 967 | ||||||||||
45.1 | 397 952 | 384 118 | ||||||||||
45.2 | 123 589 | 120 682 | ||||||||||
458 | 363 001 | 368 287 | ||||||||||
459 | 90 071 | 96 171 | ||||||||||
474 | 99 708 | 110 064 | ||||||||||
475 | 376 | 362 | ||||||||||
478 | 885 | 962 | ||||||||||
496 | 412 400 | 423 400 | ||||||||||
501 | 524 | 0 | ||||||||||
523 | 219 000 | 219 000 | ||||||||||
524 | 1 183 | 1 183 | ||||||||||
525 | 1 063 | 3 100 | ||||||||||
602 | 80 | 80 | ||||||||||
603 | 17 485 | 18 457 | ||||||||||
604 | 20 740 | 21 149 | ||||||||||
608 | 155 907 | 155 870 | ||||||||||
609 | 25 912 | 26 167 | ||||||||||
706 | 3 292 302 | 3 730 629 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 568 439 | 12 770 566 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 20 163 | 20 163 | ||||||||||
90.4 | 219 720 | 240 808 | ||||||||||
90.5 | 5 566 142 | 5 299 690 | ||||||||||
90.6 | 0 | 2 | ||||||||||
99998 | 1 864 331 | 1 819 961 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 670 356 | 7 380 624 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 864 331 | 1 819 961 | ||||||||||
99999 | 5 806 025 | 5 560 663 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 670 356 | 7 380 624 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 962 845 | 819 800 | ||||||||||
99996 | 964 015 | 820 360 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 926 860 | 1 640 160 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 880 793 | 745 107 | ||||||||||
970 | 83 222 | 75 253 | ||||||||||
99997 | 962 845 | 819 800 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 926 860 | 1 640 160 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив