Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 964									33 503
109			5 236 919									5 236 919
20.0			71 143									64 491
301			11 737 404									12 356 024
302			130 761									68 103
304			101 119									85 756
319			6 000 000									0
32.2			6 746 499									16 326 417
451			220 728									200 205
45.1			2 802 854									2 704 020
45.2			464 546									442 473
458			2 652 569									2 572 739
459			2 210 127									2 241 120
47.1			16 105									17 722
474			1 397 042									1 384 999
502			606 755									609 382
603			87 224									97 576
604			70 700									71 229
608			173 463									171 163
609			333 696									334 958
610			0									0
620			142 174									142 174
706			24 413 073									26 025 496
Итого по активу (баланс)			65 665 865									71 186 469
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 299									9 747 397
301			890									874
302			125 605									67 971
304			1									1
306			4									4
31.1			1 500 000									1 500 000
32.2			68									164
407			2 913 888									2 489 304
408			2 970 415									7 791 726
42.1			12 657 443									12 306 278
42.2			791 351									613 292
43.1			31									31
451			2 187									1 984
45.1			1 777 663									1 808 281
45.2			259 414									249 220
458			2 483 190									2 490 117
459			1 115 915									1 126 671
47.1			1 469									3 086
474			2 362 478									2 419 798
475			43 459									38 581
502			51 319									33 895
603			25 695									30 494
604			60 130									60 503
608			183 304									181 136
609			223 519									227 032
620			14 205									14 205
706			24 430 744									26 060 245
Итого по пассиву (баланс)			65 665 865									71 186 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 964 695									4 788 428
90.5			34 665 628									31 999 026
90.6			340 406									340 172
99998			19 671 810									28 445 575
Итого по активу (баланс)			60 642 539									65 573 201
Пассив
90.5			19 671 810									28 445 575
99999			40 970 729									37 127 626
Итого по пассиву (баланс)			60 642 539									65 573 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									348
99996			0									350
Итого по активу (баланс)			0									698
Пассив
969			0									350
99997			0									348
Итого по пассиву (баланс)			0									698

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?