Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			23 321									32 059
301			150 559									124 001
302			0									0
304			2 912									612
319			848 500									1 338 200
474			43 796									36 437
504			597									603
506			9 208									9 306
603			1 815									2 466
604			31 445									31 445
608			42 822									42 822
609			10 459									10 459
610			35									35
619			97 514									97 514
706			597 890									633 976
Итого по активу (баланс)			1 860 873									2 359 935
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			42 185									42 185
301			28 328									20 182
302			89 008									0
306			575									575
407			686 852									1 238 528
408			19 635									29 634
409			0									0
42.2			64									64
474			2 744									3 149
476			36 720									36 720
496			170 000									170 000
603			14 749									12 395
604			18 125									18 455
608			43 195									43 204
609			6 040									6 211
615			210									210
619			55 481									55 617
706			618 302									654 146
Итого по пассиву (баланс)			1 860 873									2 359 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			988									74
90.5			16 019									16 019
90.6			22 773									22 773
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			39 874									38 960
Пассив
90.5			94									94
99999			39 780									38 866
Итого по пассиву (баланс)			39 874									38 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 779									0
99996			1 758									0
Итого по активу (баланс)			3 537									0
Пассив
969			1 758									0
99997			1 779									0
Итого по пассиву (баланс)			3 537									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?